Coin | Danh mục đầu tư chênh lệch giá Danh mục đầu tư chênh lệch giá | Doanh thu 3 ngày (USDT) Doanh thu 3 ngày (USDT) | Tỷ lệ funding tích lũy 3 ngày Tỷ lệ funding tích lũy 3 ngày Tháng 4 Tháng 4 | Tỷ lệ funding trước đó Tỷ lệ funding trước đó | Tỷ lệ chênh lệch (%) Tỷ lệ chênh lệch (%) |
---|
Không giống như chênh lệch giá tiền điện tử thông thường, thường liên quan đến việc khai thác chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch, chênh lệch tỷ lệ funding tập trung vào phí funding được nhúng trong các hợp đồng phái sinh.
Những loại phí này được trao đổi thường xuyên người mua (long) và người bán (short) để giữ giá hợp đồng vĩnh cửu với giá thị trường giao ngay.
- Khi tỷ lệ funding dương, các nhà giao dịch long sẽ trả tiền cho bên short.
- Khi tỷ lệ funding âm, các nhà giao dịch short sẽ thanh toán cho bên long.
tỷ lệ này thường được cập nhật sau mỗi 8 giờ và phản ánh tâm lý chung của thị trường. Tỷ lệ funding dương chỉ ra rằng thị trường bullish; tỷ lệ funding âm thường báo hiệu tâm lý bearish.
Ví dụ về tỷ lệ funding dương:
Bạn mua $2,000 BTC trên thị trường giao ngay.
Đồng thời, bạn bán (short) $2,000 hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC.
Nếu tỷ lệ funding là 0,03% mỗi 8 tiếng, bạn sẽ nhận được 0,6 USDT ba lần mỗi ngày.
Sau một năm, kết quả sẽ là: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, tương đương với APR khoảng 32,85% cho số vốn $2,000 của bạn. Điều này được gọi là chênh lệch giá dương, khi đó bạn kiếm được thu nhập từ tỷ lệ funding từ các vị thế short của mình.Ví dụ về tỷ lệ funding âm:Vay BTC trên thị trường giao ngay và bán chúng.Sử dụng vốn để mua (long) hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC.Nếu tỷ lệ funding là -0,02%, bạn sẽ nhận được phí funding từ vị thế long của mình.Đây chính là chênh lệch giá ngược. Tuy nhiên, vì vay BTC phải chịu lãi suất nên lãi ròng của bạn phụ thuộc vào việc thu nhập từ nguồn vốn có vượt quá chi phí vay hay không.
- Theo dõi các cặp funding có tỷ lệ lợi nhận cao theo thời gian thực
- Thực hiện chiến lược chênh lệch giá Giao ngay-Futures một cách dễ dàng
Trong trường hợp tỷ lệ funding cực đoan, lợi nhuận cao trong ngắn hạn cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch tham gia vào lĩnh vực này và khoảng cách chênh lệch thu hẹp, lợi nhuận có xu hướng ổn định—do đó, cần phải theo dõi liên tục tỷ lệ funding và rủi ro.
Gate cung cấp dữ liệu tỷ lệ funding theo thời gian thực, xu hướng trực quan và các công cụ theo dõi chênh lệch—giúp đây trở thành nền tảng tuyệt vời để thực hiện chiến lược này.