iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) hiện tại có phải là một ETF mạnh không?

Quỹ ETF iShares MSCI USA Quality Factor (QUAL) được ra mắt vào ngày 16/07/2013, và là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - All Cap Blend của thị trường.

Smart Beta ETF là gì?

Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt trội thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa: smart beta.

Chỉ số kiểu này theo đuổi cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; các chiến lược không dựa trên vốn hóa chọn lọc dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.

Mặc dù không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư -- hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ trọng số bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ trọng số dựa trên cơ bản và biến động/động lượng -- không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.

Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số

Quỹ này được quản lý bởi Blackrock. QUAL đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 53,52 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong Style Box - All Cap Blend. Quỹ cụ thể này tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Chất lượng Trung lập theo Ngành MSCI USA trước phí và chi phí.

Chỉ số Chất lượng Trung lập Theo Ngành MSCI USA dựa trên một chỉ số cha truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường, chỉ số MSCI USA, bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa của Hoa Kỳ.

Chi phí & Các chi phí khác

Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu mọi thứ khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí hoạt động hàng năm là 0,15% cho QUAL, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm rẻ hơn trong lĩnh vực này.

Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng qua là 1,01%.

Phân bổ theo ngành và các cổ phiếu hàng đầu

Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các tài sản của chúng hàng ngày.

Đại diện cho 33% của danh mục đầu tư, quỹ có phân bổ nặng nhất cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin; Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.

Câu chuyện tiếp tục Khi bạn nhìn vào từng khoản nắm giữ, Nvidia Corp (NVDA) chiếm khoảng 6.4% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Microsoft Corp (MSFT) và Apple Inc (AAPL).

10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 41,43% tổng tài sản quản lý của QUAL.

Hiệu suất và Rủi ro

ETF đã tăng khoảng 4.28% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 6.95% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 07/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $152.42 và $186.85.

ETF có beta là 1.04 và độ lệch chuẩn là 17.21% trong khoảng thời gian ba năm gần đây, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 129 khoản đầu tư, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

Các lựa chọn thay thế

iShares MSCI USA Quality Factor ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - All Cap Blend của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng thể S&P và Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) theo dõi Chỉ số Thị trường Tổng thể CRSP Hoa Kỳ. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF có 72,02 tỷ đô la tài sản, Vanguard Total Stock Market ETF có 506,04 tỷ đô la. ITOT có tỷ lệ chi phí là 0,03% và VTI thay đổi 0,03%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các ETF có trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo dõi lợi nhuận của Style Box - All Cap Blend

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.

Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): Báo cáo nghiên cứu ETF

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận