Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) có phải là quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?

Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng Đầu tiên (RDVY) đã ra mắt vào ngày 01/07/2014, và là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Thể loại Hộp Kiểu - Giá trị Vốn lớn của thị trường.

Smart Beta ETF là gì?

Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, đã truyền thống thống trị ngành ETF.

Các chỉ số weighted market cap cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để tái tạo lợi nhuận thị trường, và là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường.

Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư nghĩ rằng họ có thể vượt qua thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tốt; nhóm này có thể đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không tính trọng số.

Loại chỉ số này theo đuổi cùng một tư duy, vì nó cố gắng chọn những cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận; các chiến lược không trọng số dựa vào việc lựa chọn dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm như vậy.

Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đồng đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.

Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số

Bởi vì quỹ đã tích lũy được hơn 15,23 tỷ đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong Style Box - Large Cap Value. RDVY được quản lý bởi First Trust Advisors. RDVY, trước phí và chi phí, tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

Chỉ số NASDAQ US Rising Dividend Achievers được thiết kế để cung cấp quyền truy cập vào một danh mục đa dạng các công ty có lịch sử chi trả cổ tức.

Chi phí & Các khoản chi khác

Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi nhuận của quỹ; trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu mọi thứ khác vẫn không thay đổi.

Chi phí hoạt động hàng năm là 0,48% cho ETF này, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.

Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,43%.

Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu

Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF đều là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.

Khoản phân bổ lớn nhất của RDVY nằm trong lĩnh vực Tài chính, chiếm khoảng 38.6% danh mục đầu tư. Công nghệ Thông tin và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.

Câu chuyện tiếp tục. Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Ebay Inc. (EBAY) chiếm khoảng 2,52% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Meta Platforms Inc. (class A) (META) và Booking Holdings Inc. (BKNG).

10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 23,33% tổng tài sản đang quản lý.

Hiệu suất và Rủi ro

Lợi suất ETF khoảng 8.19% và đã tăng khoảng 18.06% tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay và trong một năm qua ( tính đến 07/10/2025), tương ứng. RDVY đã giao dịch trong khoảng từ $51.60 đến $64.37 trong 52 tuần qua.

ETF có beta là 1.07 và độ lệch chuẩn là 19.07% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 77 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

Các lựa chọn thay thế

ETF Cổ tức Tăng trưởng Đầu tiên là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách vượt trội so với phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn trong thị trường. Còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Cổ tức 100 của Dow Jones Hoa Kỳ và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số Giá trị Vốn hóa Lớn CRSP Hoa Kỳ. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có tổng tài sản 71.1 tỷ USD, Vanguard Value ETF có tổng tài sản 139.67 tỷ USD. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0.06% và VTV thay đổi 0.04%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu đạt được lợi nhuận của Style Box - Cổ phiếu Giá trị Vốn hóa Lớn

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.

Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận