Làm thế nào để Short Tiền điện tử? Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về các chiến lược và bước thực tế
Giới thiệu về các nguyên tắc của việc bán khống tài sản tiền điện tử
Trong hiểu biết truyền thống, đầu tư thường có nghĩa là "mua và chờ giá tăng", đây là một chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, trong thị trường tiền điện tử, cũng có thể kiếm lợi từ việc giảm giá thông qua việc bán khống. Cái gọi là "bán khống" đề cập đến việc vay tiền điện tử với giá cao hơn và bán chúng, sau đó mua lại với giá thấp hơn sau khi thị trường giảm, kiếm được chênh lệch giữa hai giá. Quá trình này có thể được thực hiện thông qua giao dịch đòn bẩy, giao dịch hợp đồng và vay tiền điện tử.
Ví dụ, nếu bạn dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ giảm từ 60,000 USD xuống 55,000 USD, bạn mở một vị thế Short trên nền tảng. Khi Bitcoin giảm xuống mức giá mục tiêu và bạn đóng vị thế, bạn đã hoàn thành thành công một giao dịch Short.
Các chiến lược bán khống phổ biến
Hiện tại, có ba phương pháp shorting chính có sẵn trên thị trường, phù hợp với các nhà đầu tư ở các giai đoạn khác nhau:
Loại đầu tiên là giao dịch hợp đồng. Bạn có thể mở vị thế bán trên các nền tảng hỗ trợ hợp đồng như Gate, trực tiếp bán khống các đồng coin cụ thể. Bằng cách chọn bội số đòn bẩy, bạn có thể khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ. Ví dụ, sử dụng đòn bẩy 2x, nếu giá đồng coin giảm 5%, lợi nhuận thực tế của bạn sẽ là 10%.
Phương pháp thứ hai là bán các đồng tiền đã vay (giao dịch ký quỹ). Người dùng vay một loại Tài sản Tiền điện tử nhất định thông qua nền tảng, sau đó bán nó trên thị trường giao ngay, chờ giá đồng tiền giảm trước khi mua lại với giá thấp hơn và trả lại cho nền tảng. Phương pháp này tương đối đơn giản để vận hành, với rủi ro có thể kiểm soát, khiến nó phù hợp cho giao dịch ngắn hạn đến trung hạn.
Lựa chọn thứ ba là mua quyền chọn bán. Đây là một phương pháp bán khống nâng cao hơn, phù hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch nhất định. Bằng cách mua các hợp đồng quyền chọn cho phép quyền bán ở mức giá thấp hơn, lợi nhuận có thể được thực hiện khi thị trường giảm, nhưng ngưỡng cho giao dịch quyền chọn thì tương đối cao, và cơ chế định giá phức tạp hơn.
Giới thiệu về các nền tảng Short phù hợp cho người mới bắt đầu
Đối với những người mới bắt đầu tham gia vào việc bán khống, việc lựa chọn nền tảng là rất quan trọng. Lựa chọn đầu tiên nên là những nền tảng có độ bảo mật cao, giao diện thân thiện với người dùng và hỗ trợ tiếng Trung toàn diện.
Ví dụ, Fare cung cấp một hệ thống giao dịch hợp đồng hoàn chỉnh và công cụ đòn bẩy, phù hợp cho người mới bắt đầu dần dần làm quen. Trước khi sử dụng các nền tảng này, hãy chắc chắn hoàn thành xác thực tên thật (KYC) và làm quen hoàn toàn với các quy tắc giao dịch, giới hạn đòn bẩy, cơ chế thanh lý và các chi tiết khác để tránh bị thanh lý do thao tác không đúng.
Kỹ thuật xác định thời gian và phán đoán thị trường khi bán khống
Việc bán khống không phù hợp ở mọi thời điểm. Để kiếm lời từ việc bán khống, việc đánh giá xu hướng thị trường là rất quan trọng.
Shorting là phù hợp nhất cho các môi trường thị trường sau:
- Cảm xúc thị trường hoảng loạn: Khi có tin tức vĩ mô tiêu cực, áp lực quy định, hoặc khủng hoảng lớn của một nền tảng, giá coin thường trải qua một đợt giảm mạnh.
- Các chỉ báo kỹ thuật đang hình thành tín hiệu giảm: chẳng hạn như khi giá coin phá vỡ mức hỗ trợ, xảy ra giao cắt trung bình động chết, và khối lượng giao dịch tiếp tục giảm.
- Thị trường hoặc các đồng tiền dẫn đầu đột ngột yếu đi: ví dụ, nếu Bitcoin hoặc Ethereum có xu hướng giảm, điều đó có thể kéo toàn bộ thị trường xuống.
Nhưng cũng cần cẩn trọng với sự đảo chiều của thị trường, đặc biệt khi thị trường tiền điện tử đang rất biến động, vì các vị trí bán khống có thể dễ dàng gặp phải "short squeezes", dẫn đến sự phục hồi giá nhanh chóng trong thời gian ngắn, gây ra việc thanh lý.
Những cạm bẫy phổ biến trong giao dịch Short
Nhiều người mới thường rơi vào những hiểu lầm sau đây do thiếu hiểu biết khi họ lần đầu tiên cố gắng Short:
- Sử dụng đòn bẩy cao một cách thái quá: Người mới thường nuôi hy vọng về việc "gấp đôi trong một đêm" và mù quáng sử dụng đòn bẩy 10x hoặc 20x, dẫn đến việc thanh lý cưỡng bức ngay khi giá coin phục hồi nhẹ.
- Giao dịch ngắn hạn thường xuyên: tham gia và rời khỏi thị trường quá thường xuyên có thể dễ dàng làm giảm lợi nhuận do phí giao dịch, và cũng khó nắm bắt được các xu hướng ổn định.
- Bỏ qua cài đặt cắt lỗ: Không đặt giá cắt lỗ sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể khi thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.
- Lỗi phán đoán thị trường: theo đuổi các vị thế bán chỉ ở khu vực đỉnh có thể có nghĩa là thị trường có thể đã hoàn thành chu kỳ giảm và đang bước vào giai đoạn tích lũy hoặc thậm chí phục hồi.
Để tránh những vấn đề này, người mới bắt đầu được khuyến nghị nên thực hành với các vị trí nhỏ, đòn bẩy thấp, và các đường chốt lời và cắt lỗ rõ ràng, dần dần xây dựng một nhịp độ và chiến lược giao dịch phù hợp với họ.
Tóm tắt
Việc bán khống Tiền điện tử mang đến cho các nhà đầu tư một cách mới để kiếm lời trong thị trường giá xuống, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro cao hơn. Hiểu các nguyên tắc của việc bán khống, thành thạo các phương pháp hoạt động, chọn nền tảng phù hợp và thiết lập các lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt là bốn yếu tố chính để những người mới bắt đầu thành công trong việc bán khống. Trên thực tế, điều quan trọng là phải giữ được lý trí và tránh giao dịch bốc đồng để đạt được sự ổn định và thành công trong thị trường tiền điện tử có độ biến động cao.
Nếu bạn đã sẵn sàng để thử giao dịch Short, bạn có thể bắt đầu với giao dịch mô phỏng hoặc số tiền nhỏ để từ từ làm quen với toàn bộ quy trình. Trong tương lai, bất kể thị trường tăng hay giảm, bạn sẽ được trang bị khả năng đối phó.