Прогноз ціни Біткойна: чи зможе зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) сприяти пробою BTC історичного максимуму?

Протягом останніх шести днів ціна Біткойна (BTC) залишалася в межах від 107,000 до 110,000 доларів, не зумівши досягти суттєвого зростання. Однак, протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС), який буде опубліковано в цьому місяці (9 липня, середа), та засідання FOMC в кінці місяця (30 липня) можуть змінити цю ситуацію. Ключове питання полягає в наступному: як зниження процентних ставок ФРС цього місяця вплине на ціну Біткойна, якщо інфляція продовжить знижуватись?

Яка ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) цього місяця?

Згідно з даними інструменту CME FedWatch, до 95% інвесторів очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) залишить процентні ставки незмінними на засіданні 30 липня. Основою цих очікувань стали дані звіту про зайнятість у США за червень, який показав, що в цьому місяці було створено 147 000 нових робочих місць.

Ринок загалом вважає, що ціна Біткойна, можливо, вже врахувала ймовірність незмінності процентних ставок цього місяця. Однак нещодавні дискусії про можливе суттєве зниження інфляції в США набирають обертів, що може змінити очікування інвесторів і навіть спонукати Федеральну резервну систему (ФРС) змінити політику.

Дані про інфляцію стають ключовою змінною: чи зможе BTC отримати вигоду?

Причиною спекуляцій щодо зниження процентних ставок є індекс інфляції Truflation в США, який за менше ніж два тижні різко впав з 2,27% до 1,70%. Це падіння збіглося з публікацією офіційних даних CPI 15 липня. Якщо офіційні дані CPI, що будуть опубліковані наступного тижня, також підтвердять значне зниження інфляції, це буде суттєвим позитивом для ціни BTC, оскільки це суттєво підвищить очікування ринку щодо майбутнього зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

Водночас, Федеральна резервна система (ФРС) 9 липня опублікує протокол травневого засідання. Ринок уважно стежить за цим звітом, щоб отримати уявлення про справжнє ставлення чиновників ФРС до перспективи інфляції. Якщо протокол покаже, що занепокоєння чиновників щодо інфляції значно зменшилося, ціна Біткойна може скористатися цією можливістю для відновлення.

Очікуваний момент зниження ставки: більш імовірно у вересні?

Потрібно чітко зазначити, що навіть якщо наступного тижня дані CPI знизяться, а формулювання протоколу зустрічі буде помірним, ймовірність зниження процентних ставок цього місяця майже нульова. Поточні основні очікування ринку (61%) вказують на те, що Федеральна резервна система (ФРС) може вперше знизити ставки у вересні на 25 базисних пунктів.

Якщо раптово знизять відсоткову ставку: BTC може досягти історичного максимуму

Якщо Федеральна резервна система (ФРС) цього місяця несподівано знизить процентні ставки, ціна Біткойна, ймовірно, переживе сильне зростання, навіть оновить історичний максимум (ATH), оскільки поточний ринок недостатньо оцінює цей сценарій.

З технічної точки зору, на чотиригодинному графіку сформувалася висхідна трикутна формація (Pennant Pattern), яка натякає на те, що якщо ціна BTC зможе ефективно подолати рівень опору в 108,547 доларів, то це може спровокувати приблизно 4,95% зростання, цільова ціна – 113,913 доларів, що стане новим історичним максимумом.

Технічні показники, що підтримують цей оптимістичний прогноз, включають:

• Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 51, що вказує на те, що поточний зростання Біткойна домінує, і існує можливість подальшого зростання.
• Індикатор імпульсного осцилятора (AO) гістограма хоч і залишається в негативній зоні, але вже стала зеленою, що свідчить про те, що сила ведмедів зменшується, а биків поступово беруть контроль над ситуацією.

Ключові моменти: Дані про інфляцію та очікування політики домінують у русі BTC

• Короткострокові каталізатори: Наступного тижня (15 липня) дані про інфляцію CPI США та незабаром опублікований (9 липня) протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) є ключовими подіями, що впливають на коливання цін на Біткойн цього місяця.
• Очікування зниження процентних ставок: Дані про інфляцію, що перевищують очікування, значно посилять очікування зниження процентних ставок, що стане основним потенційним двигуном для зростання ціни BTC.
• Ефект несподіваного зниження процентних ставок: Якщо Федеральна резервна система (ФРС) цього місяця несподівано знизить процентні ставки, це може спровокувати сильний покупецький попит, що призведе до тестування та пробиття рівня опору в 113,913 доларів США для BTC.
• Технічна підтримка: Поточний технічний аналіз Біткойна демонструє висхідну структуру, прорив ключового рівня опору підтвердить висхідний тренд.
• Ризик невизначеності: Якщо не буде позитивних даних про інфляцію або сигналів про зміну політики, невизначеність крипторинку може продовжувати тиснути на ціну BTC, змушуючи її коливатися в межах діапазону.

Підсумок: Ціна Біткойна сильно залежить від найближчої публікації даних про інфляцію та сигналів від Федеральної резервної системи (ФРС). Якщо інфляція, як і очікувалося, суттєво знизиться, навіть якщо в цьому місяці не буде зниження процентних ставок, сильні очікування на зниження ставок можуть до кінця місяця спонукати BTC випробувати історичний максимум. Навпаки, якщо дані не виправдають очікування або сигнали будуть неоднозначними, невизначеність на ринку криптовалют продовжить домінувати на ринку, обмежуючи зростання BTC.