Як Шортити Крипту? Посібник для початківців зі стратегій та практичних кроків
Вступ до принципів шортування криптоактивів
У традиційному розумінні інвестування зазвичай означає «купити і чекати на підвищення ціни», що є довгостроковою стратегією. Однак на крипторинку також можливо отримувати прибуток від зниження ціни через Шорт. Термін «Шорт» відноситься до запозичення монет за вищою ціною та їх продажу, а потім викупу їх за нижчою ціною після падіння ринку, заробляючи різницю між ними. Цей процес можна реалізувати через маржинальну торгівлю, торгівлю контрактами та запозичення монет.
Наприклад, якщо ви прогнозуєте, що ціна Біткоїна впаде з 60,000 USD до 55,000 USD, ви відкриваєте шортову позицію на платформі. Коли Біткоїн впаде до цільової ціни і ви закриєте позицію, ви успішно завершили шортову операцію.
Загальні стратегії шортів
Наразі на ринку доступні три основні методи шортингу, які підходять для інвесторів на різних етапах:
Перший тип - це контрактна торгівля. Ви можете відкривати шортові позиції на платформах, які підтримують контракти, таких як Gate, безпосередньо шортуючи конкретні монети. Вибравши множник кредитного плеча, ви можете збільшити свої прибутки та збитки. Наприклад, використовуючи кредитне плече 2x, якщо ціна монети впаде на 5%, ваш фактичний прибуток складе 10%.
Другий метод полягає в продажу позичених монет (маржинальна торгівля). Користувачі позичають певний тип Крипто активів через платформу, а потім продають їх на спотовому ринку, чекаючи, поки ціна монети знизиться, перш ніж купити її назад за нижчою ціною і повернути на платформу. Цей метод відносно простий у використанні, з контрольованими ризиками, що робить його придатним для короткострокової та середньострокової торгівлі.
Третій варіант - купити пут-опціони. Це більш просунутий метод шортингу, який підходить для інвесторів з певним торговим досвідом. Купуючи контракти на опціони, які надають право продавати за нижчою ціною, можна реалізувати прибутки, коли ринок знижується, але поріг входу в торгівлю опціонами відносно високий, а механізм ціноутворення є більш складним.
Вступ до платформ для шорту, придатних для новачків
Для новачків, які тільки починають займатися Шортом, вибір платформи є критично важливим. Першим вибором мають бути ті платформи, які мають високий рівень безпеки, зручний інтерфейс та всебічну підтримку китайською.
Наприклад, Fare надає повну систему контрактної торгівлі та інструменти важелів, що підходить для новачків, щоб поступово почати. Перед використанням цих платформ обов'язково пройдіть автентифікацію за реальним ім'ям (KYC) та повністю ознайомтеся з їхніми торговими правилами, обмеженнями важелів, механізмами ліквідації та іншими деталями, щоб уникнути ліквідації через неналежні операції.
Техніки таймінгу та оцінки ринку для шорту
Шортинг не підходить у будь-який час. Щоб отримати прибуток від шортингу, ключовим є оцінка ринкової тенденції.
Шортинг найкраще підходить для наступних ринкових умов:
- Паніка ринкових настроїв: Коли виникають негативні макроекономічні новини, регуляторний тиск або криза на великій платформі, ціна монети часто зазнає різкого падіння.
- Технічні індикатори формують ведмежі сигнали: такі як коли ціна монети пробиває рівень підтримки, відбувається перетин рухомих середніх в бік смерті, і обсяг торгівлі продовжує знижуватися.
- Ринок або провідні монети раптово слабшають: наприклад, якщо Біткоїн або Ефір демонструють низхідний тренд, це може потягнути за собою весь ринок.
Але також будьте обережні щодо ринкових розворотів, особливо коли ринок шифрування є вкрай волатильним, оскільки шортові позиції можуть легко зіткнутися з "шорт-сжимаціями", що призводить до швидкого відскоку ціни за короткий період, що в результаті призводить до ліквідації.
Загальні пастки в Шорт торгах
Багато новачків часто потрапляють у наступні оманливі уявлення через нестачу розуміння, коли вони вперше намагаються шортити:
- Зловживання високим кредитним плечем: Новачки часто живуть ілюзією "подвоєння за ніч" і бездумно використовують кредитне плече 10x або 20x, що призводить до примусової ліквідації, як тільки ціна монети трохи відскакує.
- Часті короткострокові торги: вхід і вихід з ринку занадто часто можуть легко знищити прибутки через транзакційні збори, а також складно зрозуміти стабільні тенденції.
- Ігнорування налаштувань стоп-лоссу: Не встановлення ціни стоп-лоссу призведе до значних втрат, коли ринок рухається в протилежному напрямку.
- Помилка ринкового судження: переслідування Шортів лише в верхній зоні може означати, що ринок, ймовірно, завершив свій низхідний цикл і входить в період консолідації або навіть відновлення.
Щоб уникнути цих проблем, рекомендується, щоб новачки починали практикуватися з маленькими позиціями, низьким важелем і чіткими лініями взяття прибутку та стоп-лосса, поступово встановлюючи торговий ритм і стратегію, яка їм підходить.
Резюме
Шортинг Крипто Актів надає інвесторам новий спосіб отримувати прибуток на ведмежому ринку, але також приносить вищі ризики. Розуміння принципів шортингу, освоєння оперативних методів, вибір правильної платформи та встановлення суворих стоп-лоссів є чотирма ключовими елементами для новачків, щоб досягти успіху в шортингу. На практиці важливо залишатися раціональним і уникати імпульсивної торгівлі, щоб досягти стабільності та успіху на високоволатильному крипто ринку.
Якщо ви готові спробувати шорт, ви можете почати з симульованої торгівлі або невеликих сум коштів, щоб поступово ознайомитися з усім процесом. У майбутньому, незалежно від того, чи ринок зростає, чи падає, ви будете готові впоратися.