30/10/2007'de başlatılan WisdomTree Gelişen Pazar Küçük Ölçekli Temettü ETF (DGS), piyasanın Geniş Gelişen Pazar ETF'leri kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmektedir; bu strateji, piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde kopyaladığı için piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geride bırakmak için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayanarak yapar.
Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlık, temel ağırlık ve volatilite/momentum temelli ağırlık metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edememiştir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Wisdomtree tarafından desteklenmektedir. 1,62 milyar dolardan fazla varlık biriktirmiştir, bu da onu Geniş Gelişen Pazar ETF'leri arasında daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. DGS, ücretler ve masraflar öncesinde, WisdomTree Gelişen Pazar Küçük Ölçekli Temettü Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir.
WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü Endeksi, esas olarak WisdomTree Gelişen Pazarlar Temettü Endeksi'nden seçilen küçük ölçekli hisse senetlerinin performansını ölçen temellere dayalı bir endekstir. Endekse dahil edilen şirketler, WisdomTree Gelişen Pazarlar Temettü Endeksi'nin toplam piyasa değerinin en alt %10'u içinde yer almaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, diğer her şey aynı kalırsa, daha ucuz fonlar aslında daha pahalı akrabalarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.
Yıllık işletme giderleri DGS için %0.58 olup, bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getiriyor.
DGS'nin 12 aylık geçmiş temettü verimi %2,69'dur.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
Bir ETF'nin varlıklarına yatırım yapmadan önce dalmak önemlidir, bu tür fonların çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajı olmasına rağmen, bu da tek hisse senedi riskini en aza indirir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bireysel varlıklara baktığımızda, ABD Doları toplam varlıkların yaklaşık %63.85'ini, ardından Endonezya Rupiah'ı ve Hindistan Rupisi'ni takip ediyor.
En büyük 10 varlığı, DG'nin yönetimindeki toplam varlıkların yaklaşık %99,15'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Yılın başından itibaren, WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü ETF'si şu ana kadar yaklaşık %16.32 ekledi ve son 12 ayda yaklaşık %9.01 arttı ( 08/20/2025). DGS, son 52 haftalık dönemde $43.34 ile $56.88 arasında işlem gördü.
Fonun beta değeri 0.64 ve son üç yıl için standart sapması %14.23'tür, bu da DGS'yi bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 1082 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
WisdomTree Gelişen Pazar Küçük Ölçekli Temettü ETF, yatırımcıların Geniş Gelişen Pazar ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların dikkate alabileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard FTSE Gelişen Pazarlar ETF (VWO), FTSE Gelişen Pazarlar Tüm Kapsamlı Çin A Dahil İndeksi'ni ve iShares Core MSCI Gelişen Pazarlar ETF (IEMG), MSCI Gelişen Pazarlar Yatırım Yapılabilir Pazar İndeksi'ni izlemektedir. Vanguard FTSE Gelişen Pazarlar ETF'nin 96.05 milyar $ varlığı, iShares Core MSCI Gelişen Pazarlar ETF'nin ise 101.53 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VWO'nun gider oranı %0.07, IEMG'nin ise %0.09 değişim göstermektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Geniş Gelişen Pazar ETF'lerinin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü ETF (DGS): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayımlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü ETF (DGS) şu anda güçlü bir ETF mi?
30/10/2007'de başlatılan WisdomTree Gelişen Pazar Küçük Ölçekli Temettü ETF (DGS), piyasanın Geniş Gelişen Pazar ETF'leri kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi uzun zamandır piyasa değeri ağırlıklı endeksler üzerine kurulu ürünler tarafından domine edilmektedir; bu strateji, piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde kopyaladığı için piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geride bırakmak için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı zihniyeti takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayanarak yapar.
Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlık, temel ağırlık ve volatilite/momentum temelli ağırlık metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edememiştir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Wisdomtree tarafından desteklenmektedir. 1,62 milyar dolardan fazla varlık biriktirmiştir, bu da onu Geniş Gelişen Pazar ETF'leri arasında daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır. DGS, ücretler ve masraflar öncesinde, WisdomTree Gelişen Pazar Küçük Ölçekli Temettü Endeksi'nin performansını eşlemeyi hedeflemektedir.
WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü Endeksi, esas olarak WisdomTree Gelişen Pazarlar Temettü Endeksi'nden seçilen küçük ölçekli hisse senetlerinin performansını ölçen temellere dayalı bir endekstir. Endekse dahil edilen şirketler, WisdomTree Gelişen Pazarlar Temettü Endeksi'nin toplam piyasa değerinin en alt %10'u içinde yer almaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, diğer her şey aynı kalırsa, daha ucuz fonlar aslında daha pahalı akrabalarını geride bırakma yeteneğine sahip olabilir.
Yıllık işletme giderleri DGS için %0.58 olup, bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getiriyor.
DGS'nin 12 aylık geçmiş temettü verimi %2,69'dur.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisse Senetleri
Bir ETF'nin varlıklarına yatırım yapmadan önce dalmak önemlidir, bu tür fonların çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajı olmasına rağmen, bu da tek hisse senedi riskini en aza indirir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bireysel varlıklara baktığımızda, ABD Doları toplam varlıkların yaklaşık %63.85'ini, ardından Endonezya Rupiah'ı ve Hindistan Rupisi'ni takip ediyor.
En büyük 10 varlığı, DG'nin yönetimindeki toplam varlıkların yaklaşık %99,15'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Yılın başından itibaren, WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü ETF'si şu ana kadar yaklaşık %16.32 ekledi ve son 12 ayda yaklaşık %9.01 arttı ( 08/20/2025). DGS, son 52 haftalık dönemde $43.34 ile $56.88 arasında işlem gördü.
Fonun beta değeri 0.64 ve son üç yıl için standart sapması %14.23'tür, bu da DGS'yi bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 1082 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
WisdomTree Gelişen Pazar Küçük Ölçekli Temettü ETF, yatırımcıların Geniş Gelişen Pazar ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların dikkate alabileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard FTSE Gelişen Pazarlar ETF (VWO), FTSE Gelişen Pazarlar Tüm Kapsamlı Çin A Dahil İndeksi'ni ve iShares Core MSCI Gelişen Pazarlar ETF (IEMG), MSCI Gelişen Pazarlar Yatırım Yapılabilir Pazar İndeksi'ni izlemektedir. Vanguard FTSE Gelişen Pazarlar ETF'nin 96.05 milyar $ varlığı, iShares Core MSCI Gelişen Pazarlar ETF'nin ise 101.53 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VWO'nun gider oranı %0.07, IEMG'nin ise %0.09 değişim göstermektedir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Geniş Gelişen Pazar ETF'lerinin getirilerini eşlemeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'tan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
WisdomTree Gelişen Pazarlar Küçük Ölçekli Temettü ETF (DGS): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları görüntüle