First Trust Tüketim Dışı AlphaDEX ETF (FXD) şu anda güçlü bir ETF mi?

05/08/2007 tarihinde başlatılan First Trust Tüketici İhtiyacı AlphaDEX ETF (FXD), pazardaki Tüketici İhtiyacı ETF'leri kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

Uzun zamandır, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde tasarlanmış ürünlerle dolup taşmaktadır; bu ürünler daha geniş bir piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek için tasarlanmıştır.

Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirisini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yeniden ürettiğinden piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.

Bununla birlikte, piyasayı mükemmel hisse senedi seçimi ile yenmenin mümkün olduğunu düşünen bazı yatırımcılar var; bu grup muhtemelen, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden akıllı beta olarak bilinen başka bir fon sınıfına yatırım yapıyor.

Piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler, belirli temel özelliklere veya bu tür diğer özelliklerin bir karışımına dayanan risk-getiri performansı şansı daha iyi olan hisse senetlerini seçmeye çalışır.

Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlık, temel ağırlık ve volatilite/momentum tabanlı ağırlık metodolojileri de dahil olmak üzere birçok seçenek sunmasına rağmen, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edebilmiş değildir.

Fon Sponsoru & Endeks

Fon, First Trust Advisors tarafından yönetilmektedir ve 334.25 milyon dolardan fazla birikim yapmayı başarmıştır, bu da onu Tüketici İhtiyacı ETF'leri arasında daha büyük ETF'lerden biri haline getirmektedir. FXD, ücretler ve masraflar öncesinde StrataQuant Tüketici İhtiyacı Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

StrataQuant Tüketici İhtiyacı Endeksi, Russell 1000 Endeksi'nden hisse senetlerini seçmek için AlphaDEX hisse seçim metodolojisini kullanır.

Maliyet & Diğer Giderler

Daha ucuz fonların, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha pahalı fonlardan daha iyi sonuçlar verme eğiliminde olduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların bir ETF'nin gider oranına dikkat etmeleri önemlidir.

Bu ETF için yıllık işletme giderleri %0.61'dir ve bu da onu sektördeki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.

12 aylık geriye dönük temettü verimi %1.10 olarak geliyor.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Varlıklar

ETFs, çeşitlendirilmiş bir yatırım imkanı sunarak tek hisse riskini minimize etse de, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ve, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.

Bu ETF, Tüketici İhtiyaçları sektöründe en ağır tahsise sahiptir - portföyün yaklaşık %75.6'sı. Telekom ve Sanayi, ilk üçü tamamlamaktadır.

Bireysel varlıklara baktığınızda, Carvana Co. ( sınıf A ) ( CVNA ), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %2,07'sini oluşturmaktadır. Bunu takip edenler Five Below, Inc. ( FIVE ) ve Spotify Technology S.a. ( SPOT ).

Hikaye Devam Ediyor En iyi 10 varlığı, FXD'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %15,9'unu oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

Bu yıl itibarıyla, FXD getirisi yaklaşık %1.78 ve son bir yılda yaklaşık %9.79 artış göstermiştir ( 07/14/2025) itibarıyla. Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $50.42 ile $68.52 arasında işlem görmüştür.

Fon, son üç yıllık dönemde 1.20 beta ve %22.04 standart sapma değerine sahip, bu da FXD'yi bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 123 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.

Alternatifler

First Trust Tüketici İhtiyaçları AlphaDEX ETF, yatırımcıların piyasanın Tüketici İhtiyaçları ETF'leri segmentini aşmayı hedeflediği bir seçenek değildir. Bunun yerine, yatırımcıların değerlendirmesi gereken bu alanda başka ETF'ler bulunmaktadır.

Vanguard Tüketici Harcamaları ETF (VCR), MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Pazar Tüketici Harcamaları 25/50 Endeksi'ni ve Tüketici Harcamaları Seçim Sektör SPDR ETF'si (XLY), Tüketici Harcamaları Seçim Sektör Endeksi'ni takip etmektedir. Vanguard Tüketici Harcamaları ETF'sinin 6.17 milyar $ varlığı vardır, Tüketici Harcamaları Seçim Sektör SPDR ETF'sinin ise 22.66 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VCR'nin gider oranı %0.09 ve XLY %0.08 değişmektedir.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Tüketici İhtiyaçları ETF'lerinin getirilerini eşleştirmeyi amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

Alt Çizgi

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

First Trust Tüketici İhtiyaçları AlphaDEX ETF (FXD): ETF Araştırma Raporları

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayınlandı (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle