За пять лет он изучил сотни фондовых команд и обнаружил, что для успешной сделки достаточно сделать четыре вещи.
Следующий текст представляет собой разговор между мной и @ma_s_on_, который является инвестором FOF с многолетним опытом работы в семейных офисах. Это 21-й выпуск #对话100个交易员, который постоянно обновляется, добро пожаловать следовать. 👇
Карьера Мейсона началась в золотую эпоху мобильного интернета, и в течение последних пяти-шести лет он занимался управлением активами в технологической среде.
Интерес Мэйсона к области шифрования начался во время бешеного роста бычьего рынка в 2020 году. В тот год они вложили небольшую сумму денег в несколько VC, связанных с цифровыми активами, и получили очень хороший доход, который был довольно впечатляющим.
И тогда Мейсон познакомился с @SevenXVentures.
Фон Мэйсона дает ему уникальную рыночную перспективу, позволяя ему сверху вниз видеть полную картину рынка, четко понимать, какие люди участвуют в рынке различными способами, какие способы приносят деньги, и какие стратегии заработка меняют направление во времени.
Чем обладают хорошие трейдеры в общем?
При выборе фонда и GP Мейсон в основном обращает внимание на три основных фактора: производительность, команда и стратегия.
Сначала о показателях. У фонда должны быть надежные данные поддержки. Однако на вторичном рынке шифрования информация часто не прозрачна, поэтому важна достоверность, устойчивость показателей и анализ причинности прошлой прибыли.
«Все говорят, что прошлые достижения не гарантируют будущие результаты, но какие прошлые достижения могут гарантировать будущее, а какие нет, вот что является ключевым аспектом оценки результатов на уровне бизнеса».
О команде. Включая фон команды, степень надежности и коммуникацию и т. Д. Здесь снова три точки:
Во-первых, честность - это Red Flag. Если вы занимаетесь собственным бизнесом, вам следует всегда придерживаться дисциплины, сопротивляться искушениям и быть честными перед собой. Если вы управляете активами, вы должны быть честными перед клиентами и обеспечивать им качественное обслуживание.
Во-вторых, необходимо личное участие (Hands on). Многие френ зарабатывают деньги, и начинают нанимать людей, чтобы заняться бизнесом и управлением компанией, что очень плохо. С точки зрения размера команды, у тех команд, которые занимаются торговлей, будь то собственная торговля или управление активами, основные торговые специалисты не более пяти, очень компактные, и глава должен лично участвовать.
Третье, необходимо иметь глобальное видение и продолжать развиваться. Когда происходят структурные изменения, основатель обязательно должен иметь смелость изменяться и твердо воплощать это в жизнь. Это определяет устойчивость команды к рискам и потенциал развития.
В конце концов, это стратегия. Она должна соответствовать текущим потребностям рынка и тенденциям развития отрасли.
Mason упоминает, что разрыв между вторичным шифрованием в области целого и традиционным вторичным шифрованием довольно велик, и здесь есть еще очень долгий путь в области построения бэк-энда, поддержки клиентской системы, сложности стратегии, соответствия и т. д. Но если посмотреть с другой стороны, это также огромная возможность.
Как хороший трейдер продолжает развиваться?
Первое - это поддерживать связь с рынком, необходимо иметь внешний информационный поток. Но в то же время, поддерживая связь, вы должны сохранять спокойствие и стабильность. Вода течет слабо, три тысячи берется только один ковш, не позволяйте другим вас вести, это очень важно.
«Успешные и производительные трейдеры всегда очень решительны, они не верят ни во что, что говорят другие, а только сосредоточены на своей сфере».
Второй - иметь более высокую точку зрения. Наблюдая за людьми сверху, видя, что они думают, в конце концов можно обнаружить, что это может объяснить многие ранее непонятные вопросы.
В традиционных инвестициях многие инвесторы в Китае говорят о том, что нужно реже смотреть на мир с китайской точки зрения и чаще смотреть на Китай с мировой точки зрения.
Сегодняший мир также применим к области шифрования, нам нужно реже смотреть на мир с точки зрения области шифрования, а чаще смотреть на область шифрования с точки зрения мира. Это включает в себя более редкое рассмотрение мира с азиатской перспективы и более частое рассмотрение Азии с мировой точки зрения.
Еще одна ключевая фраза: Street Smart. Это качество, которым обладает множество трейдеров.
Трейдеры, возможно, ближе всего ко сути вещей среди профессий в различных отраслях по всему миру. Они ежегодно сталкиваются с самыми актуальными сделками и наиболее реальной оценкой стоимости, их глазами долгосрочные вещи могут не иметь значения, важны только покупки и продажи.
«Есть тип стратегий, которые могут создавать очень страшные сверхприбыли, и часто это трейдеры используют свою уличную хитрость. Эти люди часто не имеют финансового или компьютерного образования, просто находят закономерности и усердно работают над ними».
Четвертым шагом является учиться у хороших людей, потому что сегодня многие люди в замешательстве, и многие направления не так легко пройти. Поэтому, чтобы действительно преодолеть трудности, необходимо найти людей более высокой размерности, которые будут направлять вас.
Как институты распределяют активы шифрования?
Конфигурация активов Криптовалюта в домашних условиях на самом деле очень индивидуальна и зависит от свойств и предпочтений капитала.
Лично для Мэйсона, он предпочел бы поместить его на втором уровне.
По классификации Crypto второго уровня Мейсон считает, что их четыре вида:
Первый тип - это класс Майнинга и класс накопления монет, то есть долгосрочное сохранение после Майнинга или покупки монет.
Второй тип торговли более технический, вне зависимости от того, смотрите ли вы на линию или занимаетесь Quant до предела технической стороны.
Третий тип - это относительно субъективный и немного 'ценностный' тип торговли монетами, некоторые смотрят на фундаментальные аспекты, но эти 'фундаментальные аспекты' могут быть не совсем такими же, как у акций, в общем, есть некоторые субъективные индикаторы, которые нужно рассматривать.
Четвертый тип - Децентрализованные финансы, именно его выбрали отдельно, потому что он более связан с логикой "менеджера продукта". В Децентрализованных финансах ваши доходы в конечном итоге зависят от того, в какой части продукта вы заработали, а также больше нужно понимать правила каждой игры в них.
Спекуляция криптовалютой不是唯一解
Отрасль постоянно меняется, и участники на каждом этапе разные, поэтому нет определенной стратегии инвестирования.
Какие стратегии показывают лучшие результаты в этом цикле? Мэйсон выделил три типа:
Первая стратегия - это некоторые усилители токена. Они делятся на два типа:
Игра TVL, застейкать, а затем получить бесплатные токены воздушной капитализации, это относится к безрисковому арбитражу, очень удобно.
Квант.
Crypto Quant - это любимый класс активов Мэйсона в области шифрования.
Во-первых, Ликвидность очень хорошая, эквивалентная T+0, вы можете внести депозит сегодня и вывести его сегодня же, или же проводить сделки самостоятельно, в крайнем случае необходимо Закрытие позиции без проведения сделок.
Во-вторых, масштаб может быть очень большим, например, очень часто одна стратегия управляет несколькими миллиардами долларов США.
В конце концов, ожидаемая прибыль может быть как высокой, так и низкой, и ее можно контролировать, управление рисками тоже довольно просто, например, установить жесткую линию Закрытие позиции, полное падение 15% немедленное Закрытие позиции.
"За последние несколько лет наиболее популярными стратегиями в Crypto Quant были Арбитраж и ставка финансирования. В 20 и 21 годах можно было достичь трехкратной годовой доходности без отката, что очень впечатляет."
Конечно, все знают, что это невозможно сохранить в долгосрочной перспективе, и доходы от этой стратегии сейчас также снижаются, но даже при снижении доходы очень хорошие, потому что нет отката, это немного похоже на управление наличностью.
Второе - это покупка BTC со скидкой или майнинг. Например, раньше у GBTC была такая скидка, если вы ее купили, то скидка также позволит вам обогнать BTC.
Третье - это некоторые стратегии, которые могут временно превзойти BTC, например, CTA. Многие трейдеры предпочитают делать CTA и следовать за трендом, чтобы короткосрочно превзойти BTC, но его слабость заключается в ограниченном масштабе и вместимости.
Мэйсон также рекомендовал несколько книг.
Первая книга - Профессиональные принципы спекуляции, систематическое изложение всей торговой системы.
Вторая книга - это история Центрального банка, политика выпуска и банковское дело. Узнайте, что делает Центральный банк, почему он делает это, и плюсы и минусы каждого действия, которое он предпринимает.
Можно начать с 'Алхимика', где рассказывается, как три известных Центральный банк директоров в истории справились с ключевыми моментами.
Третья книга рассказывает о человеческой природе, например, китайские романы периода Мин и Цин, а также рассказы Мопассана и Флобера из Франции.
Во многих случаях можно обнаружить, что в реальном мире, хотя и есть технические аспекты, но в основном все движется благодаря человеческой природе. Эти романы помогут людям лучше понять человеческую природу, не возлагая на нее слишком много фантазий и могут хорошо управлять множеством сложных интересов в повседневной жизни.
Еще раз спасибо @ma_s_on_ за участие в диалоге с трейдерами, предыдущее Космическое аудио будет обновлено в малой вселенной, диалог 🔍 с трейдерами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Диалоговый трейдер Мэйсон: Какие особенности хорошего трейдера в сфере криптовалюты, рассмотрев почти сотню спекулятивных фондов в отрасли?
За пять лет он изучил сотни фондовых команд и обнаружил, что для успешной сделки достаточно сделать четыре вещи.
Следующий текст представляет собой разговор между мной и @ma_s_on_, который является инвестором FOF с многолетним опытом работы в семейных офисах. Это 21-й выпуск #对话100个交易员, который постоянно обновляется, добро пожаловать следовать. 👇
Карьера Мейсона началась в золотую эпоху мобильного интернета, и в течение последних пяти-шести лет он занимался управлением активами в технологической среде.
Интерес Мэйсона к области шифрования начался во время бешеного роста бычьего рынка в 2020 году. В тот год они вложили небольшую сумму денег в несколько VC, связанных с цифровыми активами, и получили очень хороший доход, который был довольно впечатляющим.
И тогда Мейсон познакомился с @SevenXVentures.
Фон Мэйсона дает ему уникальную рыночную перспективу, позволяя ему сверху вниз видеть полную картину рынка, четко понимать, какие люди участвуют в рынке различными способами, какие способы приносят деньги, и какие стратегии заработка меняют направление во времени.
Чем обладают хорошие трейдеры в общем?
При выборе фонда и GP Мейсон в основном обращает внимание на три основных фактора: производительность, команда и стратегия.
Сначала о показателях. У фонда должны быть надежные данные поддержки. Однако на вторичном рынке шифрования информация часто не прозрачна, поэтому важна достоверность, устойчивость показателей и анализ причинности прошлой прибыли.
«Все говорят, что прошлые достижения не гарантируют будущие результаты, но какие прошлые достижения могут гарантировать будущее, а какие нет, вот что является ключевым аспектом оценки результатов на уровне бизнеса».
О команде. Включая фон команды, степень надежности и коммуникацию и т. Д. Здесь снова три точки:
Во-первых, честность - это Red Flag. Если вы занимаетесь собственным бизнесом, вам следует всегда придерживаться дисциплины, сопротивляться искушениям и быть честными перед собой. Если вы управляете активами, вы должны быть честными перед клиентами и обеспечивать им качественное обслуживание.
Во-вторых, необходимо личное участие (Hands on). Многие френ зарабатывают деньги, и начинают нанимать людей, чтобы заняться бизнесом и управлением компанией, что очень плохо. С точки зрения размера команды, у тех команд, которые занимаются торговлей, будь то собственная торговля или управление активами, основные торговые специалисты не более пяти, очень компактные, и глава должен лично участвовать.
Третье, необходимо иметь глобальное видение и продолжать развиваться. Когда происходят структурные изменения, основатель обязательно должен иметь смелость изменяться и твердо воплощать это в жизнь. Это определяет устойчивость команды к рискам и потенциал развития.
В конце концов, это стратегия. Она должна соответствовать текущим потребностям рынка и тенденциям развития отрасли.
Mason упоминает, что разрыв между вторичным шифрованием в области целого и традиционным вторичным шифрованием довольно велик, и здесь есть еще очень долгий путь в области построения бэк-энда, поддержки клиентской системы, сложности стратегии, соответствия и т. д. Но если посмотреть с другой стороны, это также огромная возможность.
Как хороший трейдер продолжает развиваться?
Первое - это поддерживать связь с рынком, необходимо иметь внешний информационный поток. Но в то же время, поддерживая связь, вы должны сохранять спокойствие и стабильность. Вода течет слабо, три тысячи берется только один ковш, не позволяйте другим вас вести, это очень важно.
«Успешные и производительные трейдеры всегда очень решительны, они не верят ни во что, что говорят другие, а только сосредоточены на своей сфере».
Второй - иметь более высокую точку зрения. Наблюдая за людьми сверху, видя, что они думают, в конце концов можно обнаружить, что это может объяснить многие ранее непонятные вопросы.
В традиционных инвестициях многие инвесторы в Китае говорят о том, что нужно реже смотреть на мир с китайской точки зрения и чаще смотреть на Китай с мировой точки зрения.
Сегодняший мир также применим к области шифрования, нам нужно реже смотреть на мир с точки зрения области шифрования, а чаще смотреть на область шифрования с точки зрения мира. Это включает в себя более редкое рассмотрение мира с азиатской перспективы и более частое рассмотрение Азии с мировой точки зрения.
Еще одна ключевая фраза: Street Smart. Это качество, которым обладает множество трейдеров.
Трейдеры, возможно, ближе всего ко сути вещей среди профессий в различных отраслях по всему миру. Они ежегодно сталкиваются с самыми актуальными сделками и наиболее реальной оценкой стоимости, их глазами долгосрочные вещи могут не иметь значения, важны только покупки и продажи.
«Есть тип стратегий, которые могут создавать очень страшные сверхприбыли, и часто это трейдеры используют свою уличную хитрость. Эти люди часто не имеют финансового или компьютерного образования, просто находят закономерности и усердно работают над ними».
Четвертым шагом является учиться у хороших людей, потому что сегодня многие люди в замешательстве, и многие направления не так легко пройти. Поэтому, чтобы действительно преодолеть трудности, необходимо найти людей более высокой размерности, которые будут направлять вас.
Как институты распределяют активы шифрования?
Конфигурация активов Криптовалюта в домашних условиях на самом деле очень индивидуальна и зависит от свойств и предпочтений капитала.
Лично для Мэйсона, он предпочел бы поместить его на втором уровне.
По классификации Crypto второго уровня Мейсон считает, что их четыре вида:
Спекуляция криптовалютой不是唯一解
Отрасль постоянно меняется, и участники на каждом этапе разные, поэтому нет определенной стратегии инвестирования.
Какие стратегии показывают лучшие результаты в этом цикле? Мэйсон выделил три типа:
Первая стратегия - это некоторые усилители токена. Они делятся на два типа:
Игра TVL, застейкать, а затем получить бесплатные токены воздушной капитализации, это относится к безрисковому арбитражу, очень удобно.
Квант.
Crypto Quant - это любимый класс активов Мэйсона в области шифрования.
Во-первых, Ликвидность очень хорошая, эквивалентная T+0, вы можете внести депозит сегодня и вывести его сегодня же, или же проводить сделки самостоятельно, в крайнем случае необходимо Закрытие позиции без проведения сделок.
Во-вторых, масштаб может быть очень большим, например, очень часто одна стратегия управляет несколькими миллиардами долларов США.
В конце концов, ожидаемая прибыль может быть как высокой, так и низкой, и ее можно контролировать, управление рисками тоже довольно просто, например, установить жесткую линию Закрытие позиции, полное падение 15% немедленное Закрытие позиции.
"За последние несколько лет наиболее популярными стратегиями в Crypto Quant были Арбитраж и ставка финансирования. В 20 и 21 годах можно было достичь трехкратной годовой доходности без отката, что очень впечатляет."
Конечно, все знают, что это невозможно сохранить в долгосрочной перспективе, и доходы от этой стратегии сейчас также снижаются, но даже при снижении доходы очень хорошие, потому что нет отката, это немного похоже на управление наличностью.
Второе - это покупка BTC со скидкой или майнинг. Например, раньше у GBTC была такая скидка, если вы ее купили, то скидка также позволит вам обогнать BTC.
Третье - это некоторые стратегии, которые могут временно превзойти BTC, например, CTA. Многие трейдеры предпочитают делать CTA и следовать за трендом, чтобы короткосрочно превзойти BTC, но его слабость заключается в ограниченном масштабе и вместимости.
Мэйсон также рекомендовал несколько книг.
Первая книга - Профессиональные принципы спекуляции, систематическое изложение всей торговой системы.
Вторая книга - это история Центрального банка, политика выпуска и банковское дело. Узнайте, что делает Центральный банк, почему он делает это, и плюсы и минусы каждого действия, которое он предпринимает.
Можно начать с 'Алхимика', где рассказывается, как три известных Центральный банк директоров в истории справились с ключевыми моментами.
Третья книга рассказывает о человеческой природе, например, китайские романы периода Мин и Цин, а также рассказы Мопассана и Флобера из Франции.
Во многих случаях можно обнаружить, что в реальном мире, хотя и есть технические аспекты, но в основном все движется благодаря человеческой природе. Эти романы помогут людям лучше понять человеческую природу, не возлагая на нее слишком много фантазий и могут хорошо управлять множеством сложных интересов в повседневной жизни.
Еще раз спасибо @ma_s_on_ за участие в диалоге с трейдерами, предыдущее Космическое аудио будет обновлено в малой вселенной, диалог 🔍 с трейдерами.