Является ли ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) сильным ETF в настоящее время?

Первый Траст ETF Растущих Дивидендов (RDVY) дебютировал 01/07/2014 и является смарт-бета биржевым фондом, который предоставляет широкий доступ к категории Стилевой Коробки - Большая Капитализация Ценности на рынке.

Что такое умные бета ETF?

Продукты, основанные на индексах с взвешенной по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, направленные на отражение конкретного рыночного сегмента или всего рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы с взвешиванием по рыночной капитализации предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночных доходностей и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Есть некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок с помощью отличного выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известных как смарт-бета, которые следят за стратегиями, не зависящими от капитализации.

Этот тип индекса следует тому же подходу, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не основанные на капитализации, выбирают на основе определенных фундаментальных характеристик или их смеси.

Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов — подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как основанное на фундаментальных показателях и взвешивание на основе волатильности/момента — не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд накопил более 15,23 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - Large Cap Value. RDVY управляется First Trust Advisors. RDVY, до учета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

Индекс NASDAQ US Rising Dividend Achievers предназначен для предоставления доступа к диверсифицированному портфелю компаний с историей выплаты дивидендов.

Стоимость & Другие Расходы

Для инвесторов в ETF коэффициенты расходов являются важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих аналогов, если все остальные условия остаются неизменными.

Годовые операционные расходы составляют 0,48% для этого ETF, что делает его на одном уровне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

У него 12-месячная доходность дивидендов в размере 1,43%.

Экспозиция сектора и основные активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно изучить активы фонда перед инвестициями. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Самая большая доля RDVY находится в секторе финансов, который составляет около 38,6% портфеля. Секторы информационных технологий и потребительских товаров замыкают тройку лидеров.

История продолжается. Учитывая индивидуальные активы, Ebay Inc. (EBAY) составляет около 2,52% от общего объема активов фонда, за ним следуют Meta Platforms Inc. (класс A) (META) и Booking Holdings Inc. (BKNG).

Топ-10 активов составляют около 23,33% от общего объема управляемых активов.

Производительность и риск

Возврат ETF составляет примерно 8.19%, и он вырос примерно на 18.06% с начала этого года и за последний год ( по состоянию на 07/10/2025) соответственно. RDVY торговался в диапазоне от $51.60 до $64.37 в течение этого последнего 52-недельного периода.

ETF имеет бета-коэффициент 1.07 и стандартное отклонение 19.07% за последние три года, что делает его средним по риску выбором в этой области. С примерно 77 активами он эффективно диверсифицирует специфический для компании риск.

Альтернативы

ETF Первого Траста Растущих Дивидендов является отличным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Стилевого Коробки - Большая Капитализация Ценности на рынке. Существуют и другие ETF в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) отслеживает индекс CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF имеет активы в размере 71,1 миллиарда долларов, Vanguard Value ETF имеет 139,67 миллиарда долларов. SCHD имеет коэффициент расходов 0,06%, а VTV изменяется на 0,04%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевого Бокса - Большая Капитализация Ценности

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Первый Траст Растущих Дивидендных Достижений ETF (RDVY): ETF Исследовательские Отчеты

Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии