Прогноз цены Биткойна: сможет ли снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) подтолкнуть BTC к преодолению исторического максимума?

В течение последних шести дней цена Биткойна (BTC) колебалась между 107 000 и 110 000 долларов, не сумев достичь существенного роста. Тем не менее, протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в этом месяце (в среду, 9 июля), и заседание FOMC в конце месяца (30 июля) могут изменить эту ситуацию. Ключевой вопрос заключается в том: как снижение процентной ставки ФРС в этом месяце повлияет на цену Биткойна, если инфляция продолжит снижаться?

Какова вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит процентные ставки в этом месяце?

Согласно данным инструмента CME FedWatch, до 95% инвесторов ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) на заседании 30 июля оставит процентные ставки без изменений. Основой для этого ожидания стали данные, опубликованные на прошлой неделе, о рынке труда в США за июнь, показывающие, что в этом месяце было создано 147,000 новых рабочих мест.

Рынок в целом считает, что цена Биткойна, возможно, уже учла вероятность сохранения процентной ставки на уровне этого месяца. Однако недавние обсуждения о том, что инфляция в США может значительно снизиться, становятся все более актуальными, что может изменить ожидания инвесторов и даже побудить Федеральную резервную систему (ФРС) скорректировать политику.

Данные по инфляции становятся ключевой переменной: сможет ли Биткойн получить выгоду?

Причиной спекуляций о снижении процентных ставок стал индекс инфляции Truflation в США, который за менее чем две недели упал с 2,27% до 1,70%. Это падение произошло накануне публикации официальных данных по CPI 15 июля. Если официальные данные по CPI, опубликованные на следующей неделе, также подтвердят значительное снижение инфляции, это будет значительным позитивным фактором для цены BTC, так как это значительно повысит ожидания рынка относительно будущего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

В то же время, Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол заседания за май 9 июля. Рынок внимательно следит за этим отчетом, чтобы узнать истинное отношение чиновников ФРС к инфляционным прогнозам. Если протокол покажет, что беспокойство чиновников по поводу инфляции значительно ослабло, цена Биткойна может воспользоваться этой возможностью для восстановления.

Ожидаемое время снижения ставок: сентябрь более вероятен?

Необходимо четко понимать, что даже если на следующей неделе данные по CPI снизятся, а формулировки протокола будут мягкими, вероятность снижения процентной ставки в этом месяце почти равна нулю. Текущие рыночные ожидания (61%) указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может впервые снизить ставку в сентябре на 25 базисных пунктов.

Если неожиданно произойдет снижение ставки: BTC может достичь исторического максимума

Если Федеральная резервная система (ФРС) неожиданно снизит процентные ставки в этом месяце, цена Биткойн может резко вырасти, даже обновив исторический максимум (ATH), поскольку текущий рынок недостаточно учитывает этот сценарий.

С технической точки зрения, бычий треугольный флаг (Pennant Pattern), сформированный на четырехчасовом графике, подразумевает, что если цена BTC сможет эффективно преодолеть уровень сопротивления в 108,547 долларов, это может открыть волну роста примерно на 4,95%, с целью на 113,913 долларов, что станет новым историческим максимумом.

Технические индикаторы, поддерживающие этот оптимистичный прогноз, включают:

• Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 51, что указывает на преобладание текущего пампа Биткойна и наличие дальнейшего восходящего потенциала.
• Индикатор моментум-осциллятора (AO) Гистограмма все еще находится в отрицательной зоне, но уже стала зеленой, показывая, что медвежья сила ослабевает, быки постепенно берут ситуацию под контроль.

Ключевые моменты: Данные по инфляции и ожидания политики определяют движение Биткойна

• Краткосрочные катализаторы: Данные по инфляции CPI в США на следующей неделе (15 июля) и предстоящий (9 июля) протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) являются ключевыми событиями, влияющими на колебания цен Биткойна в этом месяце.
• Ожидания по снижению ставок: Данные по инфляции, которые оказались ниже ожиданий, значительно укрепят ожидания по снижению ставок, и станут основным потенциальным двигателем роста цены BTC.
• Эффект неожиданного снижения процентной ставки: Если Федеральная резервная система (ФРС) неожиданно снизит процентные ставки в этом месяце, это может вызвать сильный покупательский интерес и подтолкнуть BTC к тестированию и преодолению уровня сопротивления исторического максимума в 113,913 долларов.
• Техническая поддержка: Текущий технический анализ Биткойн демонстрирует бычью структуру, прорыв ключевого уровня сопротивления подтвердит восходящий тренд.
• Риск неопределенности: Если не будет положительных данных по инфляции или сигналов о смене политики, неопределенность на крипторынке может продолжать сдерживать цену BTC в диапазоне.

Итог: Динамика цен на Биткойн сильно зависит от предстоящих данных по инфляции и сигналов политики Федеральной резервной системы (ФРС). Если инфляция существенно снизится, как ожидается, даже если в этом месяце не будет понижения процентной ставки, ожидания сильного снижения ставки могут подтолкнуть BTC к попытке преодолеть исторический максимум до конца месяца. Напротив, если данные будут хуже ожиданий или сигналы окажутся неясными, неопределенность на крипторынке продолжит доминировать на рынке, ограничивая потенциал роста BTC.