Ежедневные новости | Окно периода ETF на месте Bitcoin может быть в январе следующего года; MicroStrategy снова купи?

Ежедневный дайджест криптовалют: приближается период окна ETF Bitcoin Spot, MicroStrategy снова купил Bitcoin

Вчера аналитик Bloomberg Джеймс Сейфарт твитнул, что окно периода утверждения спот-ETF на Биткойн ожидается между 5 и 10 января 2024 года. Согласно документам SEC, период рассмотрения для Franklin Dempton и Hashdex закончится 5 января, а у Ark/21 Shares ранняя дата рассмотрения будет 10 января.

Тем временем, еще один аналитик ETF Bloomberg, Эрик Балчунас, опубликовал на платформе X следующее заявление: «Мы считаем, что существует 90% вероятность одобрения спотового Bitcoin ETF до 10 января 2024 года, что соответствует вероятности последних нескольких месяцев. В настоящее время мы сосредоточены на поступлении большего количества пересмотров/окончательных документов и подтверждении в отношении физического (в виде) или наличного (денежного) создания.

Но в споре о точных датах, комментариях и временных рамках была упущена важная точка: SEC и эмитенты работают за кулисами, чтобы подготовить эти ETF к этому циклу (до 10 января 2024 года), что, как считают большинство, маловероятно произойдет.

По этому поводу Брайан Армстронг, генеральный директор Coinbase, довольно оптимистично настроен по сравнению с одобрением спотового ETF Bitcoin.

Он подчеркнул, что хотя внутренней информации по этому вопросу нет, по всем общедоступным материалам, которые он видел, одобрение биткоин-ETF на спотовом рынке становится все ближе и ближе. Он добавил, что он «очень оптимистичен» в отношении одобрения биткоин-ETF на спотовом рынке в следующем году. Среди 13 потенциальных эмитентов биткоин-ETF 10 выбрали Coinbase в качестве хранителя.

Это означает, что Coinbase может представлять эти средства, удерживая миллиарды долларов стоимости биткойнов. Брайан Армстронг не согласен с утверждением, что концентрация такого большого количества биткойнов в одном кастодиальном учреждении принесет риски, и заявил, что это признание и доверие Coinbase. Он заявил, что в долгосрочной перспективе бизнес по криптоконсервации привлекателен для многих компаний и укрепит разнообразие экосистемы.

Компания MicroStrategy раскрыла, что между 1 ноября 2023 года и 29 ноября 2023 года ее дочерние предприятия приобрели приблизительно 16130 биткойнов на сумму приблизительно 593,3 миллиона долларов наличными по средней цене приблизительно 174530 долларов за монету. На 29 ноября 2023 года дочерние предприятия MicroStrategy удерживали общую сумму приблизительно 5,28 миллиарда долларов по средней цене приблизительно 30252 за Биткойн и общая плавающая прибыль в размере 1,221 миллиарда долларов.

Все знают, что BlackRock владеет около 8% акций MicroStrategy. Если будет одобрен ETF на спот-биткоин, MicroStrategy сможет использовать спот для подписки на ETF. За этим стоит большой шаг, определенно не покупка просто ради покупки, как вы можете подумать.

В терминах данных, согласно Immunefi, потери, вызванные крипто-хакерами и случаями мошенничества в ноябре, достигли $343 миллионов, что является самым высоким уровнем потерь в году и более чем в 15 раз превышает сумму потерь в $22 миллиона в октябре. В этом году было зафиксировано 296 инцидентов крипто-хакинга и краж, в результате чего общие потери превысили $1,75 миллиарда.

Стоит отметить, что в ноябре изменился упор на атаки крипто.

Платформа централизованной финансовой деятельности (CeFi) стала основной жертвой, потеряв больше средств, чем децентрализованная финансовая деятельность (DeFi). DeFi потерял 46,2% ($158,6 миллиона) в 37 случаях, в то время как CeFi потерял 53,8% ($184,4 миллиона) в 4 случаях. По сравнению с мошенничеством, хакерские атаки продолжают доминировать в криптоатаках, с 18 случаями взлома в ноябре, причинившими убытки свыше $335 миллионов, и примерно 23 случаями мошенничества, приведшими к убыткам на сумму почти $7,5 миллиона.

30 ноября, согласно Cointelgraph, со ссылкой на данные, составленные CertiK, цифровой активный сектор столкнулся с потерями в размере 1,5 миллиарда долларов в 2023 году.

Ронгхуй Гу, сооснователь CertiK, указал, что хотя предыдущие инциденты выявили проблемы безопасности, связанные с заменой SIM-карты и множественной подписью, отрасль все равно не может простить продолжающееся возникновение таких инцидентов. До сентября 2023 года хакерские атаки на криптовалюту, эксплуатация уязвимостей и случаи мошенничества привели к убыткам почти в 1 миллиард долларов.

В четвертом квартале новые события, такие как эксплуатация Poloniex и хакерские атаки на мостик HECO Chain cross chain, нанесли тяжелый удар криптоиндустрии, причем убытки составили более 100 миллионов долларов и 80 миллионов долларов соответственно.

Согласно сообщению от Coingecko, с момента появления концепции GameFi в течение последних 5 лет провалились 2127 веб-игр web3, что составляет 75.5% от общего числа запусков GameFi. Среди них, с учетом количества проваленных веб-игр web3 по сравнению с общим числом выпусков, среднегодовая доля неудач веб-игр web3 с 2018 по 2023 год составила 80.8%.

Для определения неудачи Coingecko считает, что GameFi с средним снижением активных пользователей от пика более чем на 99% в течение 14 дней следует считать неудачей.

Тем не менее, стоит отметить, что данные RootData показывают, что инвестиции в сектор GameFi восстановились в октябре, при этом суммы финансирования превысили $100 млн, что на 61% больше по сравнению с $67 млн в сентябре, а суммы финансирования в июле и августе этого года составили менее $15 млн. Кроме того, позитивные события для GameFi появились централизованно в ноябре: Pixels, Illuvium, Gala Games, TreasureDAO и другие опубликовали положительные новости в ноябре. Кроме того, выход на рынок традиционных игровых гигантов, таких как Unisoft, повысил ожидания пользователей в отношении играбельности блокчейн-игр.

Также произошло значительное улучшение в области финансирования венчурного капитала. Согласно данным, опубликованным исследовательским директором The Block, Two, на платформе X, венчурный капитал в сфере блокчейна в ноябре вырос на 96% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг нового шестимесячного максимума. Согласно данным диаграммы, общий объем финансирования в сфере блокчейна с ноября составил 1,09 миллиарда долларов, при этом наибольшую долю (413 миллионов долларов, или 37,9%) занимает сектор инфраструктуры.

За последние 12 часов FTX и Alameda Research перевели 8 активов стоимостью 10,8 миллиона долларов в Wintermute, Binance и Coinbase, включая 10 миллионов $GMT (приблизительно 2,58 миллиона долларов), 407000 $UNI (приблизительно 2,41 миллиона долларов), 5,23 миллиона $SYN (приблизительно 2,25 миллиона долларов), 8,76 миллиона $KLAY (приблизительно 1,64 миллиона долларов) и 3,87 миллиона $FTM (приблизительно 1,18 миллиона долларов) 77,77 миллиарда SHIB ($644000) и небольшое количество $ARB и $OP.

1 декабря DYdX разблокирует 152 миллиона DYDX (примерно 518 миллионов долларов США), в основном включая акции инвесторов, основателей, консультантов и сотрудников, что составляет 84,41% от оборотного предложения.

Текущие тенденции основных токенов сегодня

BTC

С середины октября недельный тренд биткоина наблюдает семь недель роста подряд, что является только наблюдавшимся ранее паттерном перед бычьим рынком 2021 года, за которым последовал годовой бычий рынок. В этом месяце, Оптимизм продолжается для позднего рынка, с быком, готовым продолжаться, целью $37,980, двигаясь в сторону $40,495 и $42,015. Долгосрочные бычьи цели установлены на отметке $120,400 и $128,350.

ETH

Неделя открылась ретестом недельной поддержки. В краткосрочной перспективе есть потенциал для прямого движения к уровню сопротивления $2 135. Ожидается, что месяц будет свидетелем продолжения восходящего движения, с краткосрочными целями на уровнях $2 195, $2 260, $2 331 и $2 384. Долгосрочные прогнозы указывают на потенциальное откат, с целями на уровнях $7 840, $10 645 и $12 383.

RDNT

Представляя один из комплексных проектов, RDNT стабильно снизилась с исторического максимума в $0.4885 до $0.2545. С уверенной поддержкой на уровне $0.1864, она завершила большую нижнюю структуру за последние шесть месяцев. Долгосрочные перспективы выглядят положительно, с целью достижения исторических максимумов в $0.6449, $0.7974, $0.8934 и потенциальным движением к отметке $1.

Макро: замедление инфляции, PCE достигло нового минимума, Федеральная резервная система может продолжать сохранять возможность повышения процентных ставок

В четверг базовый годовой показатель PCE за октябрь в Соединенных Штатах составил 3,5%, самый низкий уровень с апреля 2021 года, что свидетельствует о замедлении инфляции и рынка труда в Соединенных Штатах.

Индекс доллара США продолжил свой восходящий тренд и оставался стабильным выше уровня 103, достигнув внутридневного максимума на отметке 103,58 в один момент. В конечном итоге он закрылся с повышением на 0,66% на уровне 103,51, сохраняя при этом наихудший ежемесячный показатель за год.

Доходность казначейских облигаций США возросла, превысив 4,3%, и в конечном итоге закрылась на отметке 4,330%; Двухлетняя доходность казначейских облигаций США, более чувствительная к процентным ставкам Федеральной резервной системы, резко выросла на американском рынке и кратковременно превысила отметку в 4,7%, но не смогла стабилизироваться и в конечном итоге закрылась на уровне 4,695%.

Тенденция трех основных американских фондовых индексов разошлась, при этом индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,47%, Nasdaq снизился на 0,23%, индекс S&P 500 вырос на 0,38%, а индекс S&P 500 вырос на 8,9% в ноябре, что является крупнейшим месячным ростом с июля 2022 года.

Из-за давления на золото со стороны доллара США и доходности облигаций США, спот-золото упало ниже отметки в 2040 и кратковременно опустилось до дневного минимума в 2031,79 доллара во время торговли, в конечном итоге закрывшись на 0,37% ниже по цене 2036,27 доллара за унцию; Тенденция спот-серебра и золота несогласована. Хотя они неоднократно достигали отметки в 25 долларов во время торговой сессии, они значительно выросли и превысили 1% на американском рынке, в конечном итоге закрывшись на 1,01% выше по цене 25,27 доллара за унцию.

Председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Дейли заявил, что пока еще слишком рано сказать, закончились ли повышения процентных ставок Федерального резервного банка, и на данный момент не рассматривается снижение процентных ставок; Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс считает, что в данный момент мы находимся на пике процентных ставок или рядом с ним, упрямая инфляция может потребовать еще одного повышения ставок.

Однако госсекретарь США Йеллен заявила, что она не считает необходимым дальнейшее активное сжатие денежной политики и что США достигнут хорошего плавного перехода.

Начиная с этой субботы (2 декабря), Федеральный резерв войдет в период молчания. Исходя из выступлений чиновников Федерального резерва на этой неделе, они изменили свой тон и постепенно приближаются к теме, которую рынок обсуждал уже долгое время: когда Федеральный резерв начнет снижать процентные ставки?

В последние дни несколько представителей Федеральной резервной системы, включая шестерых членов комитета, которые получат право голоса на заседаниях Федерального комитета по открытому рынку в следующем году, выразили удовлетворение сохранением стабильности процентной ставки на декабрьском заседании, вдохновленные снижением инфляции и данными, указывающими на замедление экономики.

Хотя чиновники Федеральной резервной системы не особо заинтересованы в обсуждении снижения процентных ставок, рынок особое внимание уделяет замечаниям директора Федеральной резервной системы Уоллера. Уоллер - известный наблюдатель за инфляцией на Уолл-стрит, признает, что если инфляция продолжит снижаться, Федеральная резервная система рассмотрит возможность снижения процентных ставок, что соответствует типичным руководящим указаниям, которые они используют.

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл выступит с речью в колледже Беллмана в Атланте в пятницу и примет участие в неформальном разговоре с президентом школы Хелен Гейл. Он, скорее всего, повторит, что сейчас еще рано говорить о победе, а не будет обсуждать снижение процентных ставок. Опасения возможного восстановления инфляции могут заставить FOMC продолжать прогнозировать, что процентные ставки в 2024 году будут значительно выше, чем рыночные цены. Ранее в этом месяце Пауэлл напомнил рынку, что Федеральная резервная система все еще склонна дальнейшему повышению процентных ставок.

Экономисты заявили в четверг, что им не стоит ожидать от Пауэлла каких-либо заявлений, поддерживающих растущие ожидания рынка по снижению ставки в марте следующего года. Пауэлл, вероятно, «склонен выступать против идеи предстоящего снижения процентной ставки», сказал Джонатан Миллер, старший экономист по США в Barclays Bank в Нью-Йорке.

Иэн Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics, заявил, что Пауэлл повторит, что «Федеральная резервная система все еще сохраняет возможность повысить процентные ставки снова, но рынок изменился и уже не будет слушать его снова».

В настоящее время вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС в марте следующего года составляет 50%, а снижение ставки в мае уже полностью учтено в цене. Рынок считает, что снижение ставки до конца следующего года превысит 100 базисных пунктов. В то же время, согласно среднему прогнозу, опубликованному должностными лицами Федеральной резервной системы в сентябре, они ожидают, что процентные ставки к концу 2024 года будут составлять 5-5,25%, что на 25 базисных пунктов ниже текущего уровня.

Некоторые прогнозы на Уолл-стрит даже смелее. Deutsche Bank предсказывает умеренную рецессию в следующем году и подтвердила на этой неделе свою точку зрения, что Федеральная резервная система, скорее всего, начнет снижение процентных ставок в июне следующего года, с общей суммой 175 базисных пунктов к концу года. Ранее миллиардер-инвестор Билл Акман считал, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в первом квартале 2024 года.