Ежедневные новости | Индекс потребительских цен на мягкой посадке, мировые рынки воспрянули духом

Макрo

🥂 Доброе утро, сегодня среда, 14 декабря 2022 года.

Коротко

🔹 Во вторник данные по инфляции в США стали самым убедительным доказательством того, что ценовое давление достигло пика: базовый уровень инфляции, который исключает продукты питания и энергоносители, составил 6% в годовом исчислении, в отличие от прогноза в 6,3%. В результате акции и облигации США выросли после отчета, поскольку инвесторы усилили ставки на то, что ФРС приостановит свой цикл ужесточения в начале следующего года.

🔹 Перед отчетом коэффициенты корреляции BTC и ETH с индексом S&P 500 составляли 0,03 и 0,12, по сравнению с -0,64 и -0,52 неделю назад. Сейчас они находятся на отметках 0,07 и 0,15, что означает, что сегодняшнее повышение процентных ставок FOMC в 19:00 по Гринвичу станет решающим фактором в краткосрочной перспективе для крупнейших криптосистем в космосе.

🔹 Обсуждение дня: ЕС в отношении Apple: открывайтесь или убирайтесь

🔹 События недели: SBF обвиняется в совершении или сговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и кредиторов FTX, а также отмывании денег; Binance возобновила обработку запросов на вывод стейблкоина USDC; Tether объявила, что помогает Binance с “блокчейн обменом”, который включает в себя конвертацию 3 USDT; Бразилия Центральный банк планирует запустить CBDC в 2024 году…

По состоянию на 14 декабря 00:22 UTC,

⚡️ Биткоин (BTC) Изменение за 24 часа: 17,761 (+3,47%)

⚡️ ETH Изменение за 24 часа: 1,317 (+3,62%)

Индекс потребительских цен достиг мягкой посадки, Мировые рынки воспрянули духом, повышение ставок последует в среду в 19:00 по Гринвичу

Опубликованные во вторник данные по инфляции в США стали самым убедительным доказательством того, что ценовое давление достигло пика, что ободрило финансовые рынки и поставило на паузу повышение процентных ставок Федеральной резервной системой.

В результате акции и облигации США выросли после отчета, поскольку инвесторы усилили ставки на то, что ФРС приостановит свой цикл ужесточения в начале следующего года. Перед публикацией отчета коэффициенты корреляции BTC и ETH с индексом S&P 500 составляли 0,03 и 0,12 по сравнению с -0,64 и -0,52 неделю назад. Сейчас они находятся на отметках 0,07 и 0,15, что означает, что сегодняшнее повышение процентных ставок FOMC станет решающим фактором в краткосрочной перспективе для крупнейших криптосистем в космосе.

По мнению экономистов Bloomberg Анны Вонг и Элизы Вингер, “Удивительно мягкий ноябрьский индекс потребительских цен подтверждает тот факт, что дезинфляция нарастает…К заседанию FOMC в конце января некоторые чиновники ФРС могут прийти к выводу, что есть достаточно ”убедительных” доказательств, чтобы начать говорить о приостановке повышения ставок “.

Общий индекс потребительских цен увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 7,1% по сравнению с годом ранее (против консенсус-прогноза в 7,7%), поскольку более низкие цены на энергоносители помогли компенсировать рост цен на продукты питания. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% в ноябре и на 6% больше, чем годом ранее (против консенсус-прогноза в 6,3%).

Учитывая, что годовая инфляция по-прежнему превышает 7%, для ФРС еще слишком рано сбавлять обороты в связи с быстрым повышением процентных ставок. Ожидается, что политики снизят ставку до повышения на 50 базисных пунктов в среду, но председатель Джером Пауэлл, вероятно, сообщит, что ставки должны оставаться ограничительными в течение всего следующего года, чтобы еще больше охладить цены и вернуть инфляцию к целевому показателю.

Некоторые трейдеры сейчас склоняются к еще меньшему повышению ставки на 25 базисных пунктов к февральскому заседанию ФРС. Они также видят более низкий пик ставки по федеральным фондам. Тем не менее, основной консенсус по-прежнему заключается в повышении ставки на 50 базисных пунктов в среду, по сравнению с 75 б.п. с момента последнего решения FOMC.

Вслед за ФРС Европейский центральный банк объявит о своем решении по ставке в четверг. Рынки также будут оспаривать решения Банка Англии.

P.S. Если вы хотите, чтобы мы осветили какие-либо конкретные макроданные или расширили технический анализ вашей любимой монеты, не стесняйтесь оставлять сообщение в нашем сообществе Reddit.

💡 Рынки сегодня на 14 декабря 00:15 UTC

BTC +3,47%; ETH +3,73%.

Азия: Япония +0,31%; Гонконг +0,68%; Китай -0,09%; Индия +0,60%.

Европа: Лондон -0,06%; Париж +1,42%; Франкфурт +1,34%.

Спотовые индексы США: Dow +0,30%; S&P +0,73%; Nasdaq +1,01%.

Фьючерсы на индексы США: Dow -0,01%; S&P -0,01%; Nasdaq +0,01%.

Двухлетние казначейские облигации США упали на 16 б.п. до 4,226%.

Десятилетние казначейские облигации США упали на 12 б.п. до 3,505%.

Десятилетние бонды Великобритании выросли на 10 б.п. до 3,304%.

Индекс доллара США -0,94% до 103,60.

Валюта за 24 часа: GBP: +0,74%; EUR: +1,00%; JPY: +0,81%; CNY: 0,00%.

Золото +1,65% до 1,809; нефть марки Brent +6,02% до 80,68.

🧠 Катализаторы недели

Понедельник: ВВП Великобритании, Индекс потребительского доверия Австралии Westpac

Вторник: Индекс деловой уверенности в Австралии NAB, количество заявителей на пособие по безработице в Великобритании, Индекс экономических настроений Германии ZEW, уровень инфляции в США, Индекс крупных производителей Японии Tankan

Среда: Уровень инфляции в Великобритании, Индекс потребительских цен Великобритании, Решение ФРС США по процентной ставке, прогнозы FOMC США, пресс-конференция ФРС США, Торговый баланс Японии

Четверг: Промышленное производство в Китае, Розничные продажи в США, Заявки на пособие по безработице в США, пресс-конференция ЕЦБ

Пятница: Индекс потребительского доверия GfK в Великобритании, розничные продажи в Великобритании

🏦 BTC

BTC Недельный таймфрейм:

Основной уровень: 13 965 (месячный максимум июня 2019)
Ближайшая зона поддержки: 17,640 - 17,175
Ключевая зона сопротивления: 17,815 - 18,025

Анализ по состоянию на сессию 14 декабря - 18 декабря.

Примечание: Как и ожидалось, волатильность, последовавшая за публикацией данных по индексу потребительских цен, стала столь необходимым катализатором для того, чтобы вывести Биткойн из периода ограниченного диапазона, который начался 02 декабря, эффективно изменив его краткосрочный прогноз в бычью сторону.

BTC Недельные Зоны Сопротивления
17,815 - 18,025
18,245 - 18,455
18,755 - 18,990

BTC Недельные Зоны Поддержки
17,640 - 17,175
17,090 - 16,875
16,690 - 16,430

BTC Дневной таймфрейм:

Ближайшая зона поддержки: 17,640 - 17,545
Ближайшая зона сопротивления: 17,805 - 17,875
Ключевой уровень: 18 432 (Закрытие недели в период с 16 по 23 ноября 2020 года)

13 декабря 19:22 UTC Обновление:

Биткоин (BTC) торговался на уровне $17 711, или +3,99% за 24 часа.

Примечание: Весь ежедневный прогноз изменился, поскольку зоны сопротивления и поддержки переместились выше вместе с ценой BTC. Но все еще есть заявление FOMC в среду, которое может спровоцировать большую волатильность. На данный момент можно только догадываться, в каком направлении пойдет BTC после объявления о повышении процентных ставок — также существует вероятность того, что текущая цена BTC уже была оценена с учетом широкого консенсуса в отношении повышения ставки на 50 б.п.

BTC Дневные Зоны Сопротивления
17,805 - 17,875
17,955 - 18,025
18,090 - 18,215

BTC Дневные Зоны Поддержки
17,640 - 17,545
17,450 - 17,370
17,205 - 17,090

🌐 ETH

Недельный таймфрейм

Основной уровень - 757 (месячный максимум декабря 2020 года)
Ближайшая зона поддержки: 1,315 - 1,280
Ключевая зона сопротивления: 1,315 - 1,330

Анализ по состоянию на сессию 14 декабря - 18 декабря.

Примечание: Как и биткойн, перспективы ETH полностью изменились: по мере роста цены росли и зоны поддержки и сопротивления.

ETH Недельные Зоны Сопротивления
1,315 - 1,330
1,345 - 1,380
1,390 - 1,415

ETH Недельные Зоны Поддержки
1,315 - 1,280
1,265 - 1,240
1,220 - 1,180

ETH Дневной таймфрейм

Ближайшая зона поддержки: 1,265 - 1,255
Ближайшая зона сопротивления: 1,280 - 1,300
Ключевой уровень: 1,347 (Максимум недели с 04 января 2021 года по 11 января 2021 года)

Обновление 14 декабря 00:02 UTC:

ETH торговался на уровне 1319 долларов, или + 3,77% за 24 часа.

Примечание: Очевидный рост цен на ETH сопровождался немного более высоким объемом, подразумевая, что во вторник на торгах доминировали покупатели, хотя, похоже, недельный уровень сопротивления в 1347 долларов с января 2021 года стал ключевым уровнем, от которого ETH отскочил.

Поскольку сейчас только середина недели, а ФРС все еще ожидает повышения процентных ставок, лучше быть начеку на всякий случай.

ETH Дневные Зоны Сопротивления
1,325 - 1,330
1,345 - 1,370
1,380 - 1,390

ETH Дневные Зоны Поддержки
1,315 - 1,310
1,300 - 1,280
1,265 - 1,245

📌 Обсуждение дня: ЕС в отношении Apple: открывайтесь или убирайтесь

Что происходит: Apple известна тем, что берет 30% от продаж приложений и сервисов на iOS, к разочарованию как пользователей, так и создателей. Но новый отчет предполагает, что Apple планирует открыть свою экосистему — шаг, который может принести пользу приложениям, созданным на основе NFT, и, возможно, расширить возможности осуществления мобильных криптоплатежей.

Но почему: Apple планирует разрешить установку приложений из внешних источников за пределами своего собственного App Store на iPhone и iPad. Изменения вносятся в ответ на Закон Европейского союза о цифровых рынках, который требует, чтобы технологические компании полностью соблюдали ограничения к 2024 году.

Увеличьте масштаб: развертывание поддержки внешних приложений из сторонних источников и торговых площадок первоначально начнется только в Европе в соответствии с новым законом. Однако функциональность может быть расширена на другие территории в зависимости от того, примут ли эти страны аналогичные правила.

Когда: Apple, как сообщается, намерена запустить эту функцию в своем обновлении программного обеспечения iOS 17, которое, как ожидается, выйдет следующей осенью в соответствии с типичным ежегодным графиком выпуска.

Почему это важно: Сообщаемые изменения происходят на фоне растущего противодействия закрытой экосистеме Apple, которая не только философски противоречит децентрализованному духу Web3, но и привела к ограничениям в отношении способов использования приложениями активов NFT. В октябре Apple обновила свои рекомендации для разработчиков, указав, что NFT нельзя использовать для доступа к функциям или контенту в приложениях.

Что еще: Этот шаг также может принести пользу растущей метавселенной Web3, поскольку Apple, как широко известно, разрабатывает гарнитуру смешанной реальности, которая может дебютировать где-то в 2023 году. Многие разработчики Web3 стремятся к метавселенной, определяемой взаимодействием между платформами, используя NFT для представления права собственности на активы, которые могут свободно использоваться в разных пространствах.

Вывод: сообщения Apple о предстоящих планах по открытию своей экосистемы могут принести пользу приложениям NFT и криптовалют, которые в настоящее время ограничены или затруднены требованиями App Store. Затем такие приложения можно было бы устанавливать через внешние источники и не зависеть от строгих политик Apple, хотя Bloomberg сообщает, что Apple может установить дополнительные “требования безопасности” для внешних приложений.

👁 События недели (10 - 13 декабря):

📣 Важное

🔹 Комитет Конгресса подтверждает SBF в качестве свидетеля слушаний FTX во вторник, 13 декабря.

🔸 12.10: Как сообщается, прокуроры США закладывают основу для потенциального дела о мошенничестве против SBF. В других новостях бывший руководитель исследования в Alameda Кэролайн Эллисон наняла бывшего крипторегулятора в SEC, чтобы представлять ее в продолжающемся федеральном расследовании.

🔸 12.12: Банкман-Фрид “не желает” принимать повестку в суд, обостряя противостояние в Сенате.

🔸 12.13: Сэм Банкман-Фрид арестован на Багамах. Новый генеральный директор FTX Джон Рэй III заявил законодателям, что нет никаких различий между FTX, Alameda Research и другими организациями, которые подали заявление о защите от банкротства в прошлом месяце.

🔹 Китайские власти арестовали 63 человека в связи с масштабной схемой отмывания денег, в результате которой, как утверждается, было отмыто 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов).

🔹 Крипто-союзница Европейского парламента Ева Кайли была арестована по обвинению в коррупции. Она играет важную роль в формировании политики в отношении криптоактивов и блокчейна с 2018 года.

🔸 Парламент проголосовал за прекращение полномочий вице-президента Евы Кайли, дружественной к криптовалютам, двойным большинством голосов.

🔹 Глава экономического управления Великобритании хочет больше инвестиций в криптобизнес в стране и одобряет работу над цифровым фунтом стерлингов. “Эдинбургские реформы” из 30 пунктов, опубликованные в пятницу утром, направлены на укрепление финансового сектора Великобритании.

🔸 Банк Англии ищет подтверждение концепции образца кошелька для CBDC и будет принимать заявки до 23 декабря. Диапазон бюджета для первоначального пятимесячного контракта составляет 200 000 фунтов стерлингов (245 200 долларов США).

🔹 Финансовые регуляторы, такие как Корейская комиссия по финансовым услугам и Подразделение финансовой разведки (FIU), рассматривают предложение включить “прямое одобрение регулятором токенов для запуска на внутренних криптобиржах” в Основной закон о виртуальных активах.

🔹 Аргентина учредила Национальный блокчейн-комитет для реализации национальной стратегии внедрения блокчейна. Комиссия будет отвечать за “выполнение функций посредника в местной экосистеме блокчейна, улучшение взаимодействия технологии блокчейн”, повышение прозрачности при инвестировании государственных средств Аргентины, предотвращение подделки документов, удостоверяющих личность, идентификацию других документов, выданных учреждениями, и т.д.

🔹 Канадский финансовый надзорный орган ужесточает требования к криптофирмам после краха криптобиржи FTX в прошлом месяце. Меры включают разделение клиентских и проприетарных бизнес-активов, обеспечение того, чтобы клиентские активы хранились у “соответствующего хранителя”, и запрет на предоставление маржи или кредитного плеча для канадских пользователей.

🔹 Как сообщается, у Совета по финансовой стабильности есть оперативный план по развертыванию мер по регулированию криптосектора в начале следующего года. Крах FTX добавляет срочности решению проблемы криптонадзора, включая децентрализованное финансирование.

🔹 Центральный банк Бразилии планирует запустить CBDC в 2024 году. В марте страна выбрала девять партнеров, которые помогут ей разработать цифровую валюту. Когда CBDC будет выпущен, Бразилия присоединится к Багамским Островам, Нигерии, Восточной части Карибского бассейна и Ямайке в качестве стран, которые уже выпустили свои собственные CBDC.

📣 13 декабря

🔹 Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах. Вскоре после этого большое жюри присяжных США обвинило SBF в совершении или сговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и кредиторов FTX, а также в отмывании денег. В обвинительных актах также утверждается, что Банкман-Фрид и другие руководители FTX вступили в сговор с целью нарушения законов о финансировании предвыборной кампании.

🔹 Binance возобновила обработку запросов на вывод стейблкоина USD Coin (USDC) после временной остановки обработки вывода средств в USDC из-за недостаточных резервов в USDC на платформе, по словам генерального директора Binance Чанпенга Чжао, ссылаясь на “любые обмены токенов на USDC требовали направления средств через нью-йоркский банк”, который еще не был открыт во время его опубликованного твита.

🔹 Tether объявила, что помогает криптобирже Binance с помощью “блокчейн обмена”, который включает в себя конвертацию 3 миллиардов долларов США в сеть Ethereum из сети Tron. Обмен происходит в то время, когда пользователи выводят большие суммы активов с Binance. Со вчерашнего дня на Binance наблюдался чистый отток различных криптоактивов в размере более 2 миллиардов долларов

🔹 Tether клянется отозвать обеспеченные кредиты на фоне стремления продемонстрировать платежеспособность. Компания сообщила WSJ, что по состоянию на 30 сентября ее кредиты достигли 6,1 миллиарда долларов, или 9% от общего объема активов Tether.

🔹 До Квон, основатель Terra, в настоящее время находится в Сербии, и Министерство юстиции Южной Кореи сотрудничает с правительством Сербии в расследовании, чтобы выяснить, находится ли он в Сербии. В предыдущих новостях прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест До Квона, а Интерпол выдал Красное уведомление в отношении До Квона.

🔹 В новом отчете JPMorgan Chase & Co. делается вывод о том, что крипторынок США демонстрирует характеристики “стадного поведения”. Он также показывает, что мужчины более широко и глубоко участвуют в крипторынке, а также лица азиатского происхождения и молодые люди с более высокими доходами.

🔹 Федеральный судья обязал Комиссию по торговле фьючерсами на сырьевые товары (CFTC) обслуживать основателей децентрализованной торговой платформы bZeroX Тома Бина и Кайла Кистнера в рамках продолжающегося судебного процесса против Ooki DAO.

🔹 MakerDAO настроен на выполнение пакета из восьми действий по управлению протоколом. Этот пакет включает в себя оплату делегатов, повышение процентной ставки DAI и вывод renBTC в качестве обеспечения для DAI.

🔹 Cobo, MetaMask Institutional и Gnosis DAO объединились для создания “Evolution”, проекта токенов Soulbound (SBT), который является инструментом, помогающим пользователям определять себя в цифровой реальности и быть в курсе тенденций отрасли.

📣 12 декабря

🔹 Сервис подписки Twitter будет возобновлен в понедельник по более высокой цене для пользователей Apple.

🔹 Данные Glassnode показывают, что количество адресов, содержащих более 1 биткоина, находится на рекордно высоком уровне.

🔹 China Taiping Insurance запустила первый национальный продукт по страхованию потерь средств на счетах в цифровой валюте.

🔹 Артур Хейс: Злоупотребление кредитным плечом стало причиной ликвидации, а крах FTX, возможно, привел к тому, что криптовалюта достигла циклического дна.

🔹 Децентрализованная автомобильная аналитическая сеть DIMO запускает основную сеть.

🔹 Illuvium выпускает Overworld, пытаясь привнести качество AAA в игры web3.

🔹 Bitcoin Group соглашается купить многовековой немецкий банк более чем за 14 миллионов евро.

🔹 ENS DAO проводит голосование по выбору управляющих для трех рабочих групп.

🔹 USDD, поддерживаемый Tron, теряет долларовый паритет, поскольку стейблкоин опускается ниже $ 0.97.

🔹 Согласно отчету Reuters, прокуроры США, занимающиеся расследованием криптобиржи Binance, расходятся во мнениях относительно того, как продвигаться дальше в этом деле.

📣 11 декабря

🔹 По словам специалистов по бухгалтерскому учету и финансам, с которыми консультировался The Wall Street Journal, усилия Binance по повышению прозрачности своих резервов также выявили красные флаги в финансах криптобиржи, ссылаясь на то, что в отчете, опубликованном аудиторской фирмой Mazars, отсутствует информация, касающаяся качества внутреннего контроля и того, как системы Binance ликвидируют активы для покрытия маржинальных кредитов.

📣 10 декабря

🔹 Grayscale Investments сообщила, что SEC подала свое первое юридическое заявление в связи с отклонением ее заявки на создание спотового биржевого фонда биткойнов. В 73-страничном кратком ответе SEC утверждала, что ее отказ был “разумным, разумно объясненным, подкрепленным существенными доказательствами”. SEC добавила, что фьючерсные и спотовые биткойн-фонды - это “принципиально разные продукты.

📣 Мероприятия по сбору средств на этой неделе включают, но не ограничиваются ими:

🔹 Платформа децентрализации без блокчейна Nillion собирает 20 миллионов долларов во главе с Distributed Global.

🔹 Криптостраховая компания Evertas привлекает 14 миллионов долларов в раунде серии A, возглавляемом Polychain Capital.

🔹 Компания по цифровому коллекционированию Forum3 привлекла 10 миллионов долларов начального финансирования под руководством Decasonic.

🔹 Web3 game Dogami привлекла стартовый капитал в размере 7 миллионов долларов благодаря инвестициям от XAnge и Bpifrance. Dogami позволяет частным лицам покупать невзаимозаменяемые токены 3D-собак, которых они могут усыновлять и растить. В первом квартале этого года Dogami произвела первоначальный дроп продаж собак на 12 000 NFT.

🔹Крипто-стартап Outdefine привлек 2,5 миллиона долларов в стартовом раунде, совместно проводимом Jump Crypto и TCG Crypto.

🔹 Универсальный магазин для торговли NFT привлек $1,65 млн в стартовом раунде, совместно проводимом Infinity Ventures Crypto и Spartan Group.

📣 Преступная деятельность на блокчейне за эту неделю включает, но не ограничивается этим:

🔹 Кредитная платформа на Arbitrum’е — Lodestar Finance была взломана на примерно 6,5 миллионов долларов.

🔹 Оракул Polkadot OptionRoom был взломан, и все активы в кошельке разработчика были украдены. В течение последних нескольких дней OptionRoom отслеживала текущие транзакции взломанного кошелька и обнаружила, что хакер также атаковал несколько криптопроектов одновременно, и они, похоже, перевели украденные средства на Binance и другие биржи.


Автор: Gate.io, Обозреватель: Peter L. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.
In all other cases, legal action will be taken due to copyright infringement.