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iシェアーズMSCI USAクオリティファクターETFは現在、強力なETF (QUAL)ですか?
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)は2013年7月16日に設立され、スタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリーの市場への広範なエクスポージャーを提供するように設計されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは何ですか？
長い間、ETF業界は市場資本総額加重インデックスに基づく製品であふれており、これは広範な市場または特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場のリターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現するため、市場キャップインデックスを考慮すべきです。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではなく、スマートベータと呼ばれる異なるタイプのファンドを選択します。
この種のインデックスは、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとする同じ考え方に従います。時価総額加重されていない戦略は、特定の基本的な特性またはそのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが--等重み付けのような最もシンプルな手法や、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑な手法を考えてみると--すべてが一流の結果を出せているわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはブラックロックによって運用されています。QUALは535.2億ドル以上の資産を蓄積することができ、スタイルボックス - オールキャップブレンドの中で最大のETFの1つとなっています。この特定のファンドは、手数料と経費を差し引く前のMSCI USAセクター中立クオリティインデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。
MSCI USA セクター ニュートラル クオリティ インデックスは、米国の大型株および中型株を含む伝統的な時価総額加重親インデックスである MSCI USA インデックスに基づいています。
コスト & その他の費用
ETF投資家にとって、経費比率はファンドのリターンを考慮する際の重要な要素です。長期的には、すべての条件が同じであれば、安価なファンドは実際により高価なファンドを上回る能力を持っています。
QUALの年間運営費用は0.15%であり、この分野で最も安価な製品の一つです。
過去12ヶ月の配当利回りは1.01%です。
セクターエクスポージャーと主要保有株
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産にも目を向けるべきです。幸運なことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日々その保有資産を開示しています。
ポートフォリオの33%を占めるこのファンドは、情報技術セクターに最も重い配分を持っています。金融と一般消費財が上位3つを占めています。
ストーリーは続きます個々の保有を見てみると、Nvidia Corp (NVDA)はファンドの総資産の約6.4%を占めており、次にMicrosoft Corp (MSFT)とApple Inc (AAPL)が続いています。
QUALの総運用資産に対して、上位10銘柄の保有割合は約41.43%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは今年これまでに約4.28%上昇し、過去1年間で約6.95%上昇しています(、2025年07月11日現在)。過去52週間の間に、$152.42と$186.85の間で取引されました。
このETFのベータは1.04で、過去3年間の標準偏差は17.21%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約129の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
iShares MSCI USA Quality Factor ETFは、市場のスタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFも同じ分野に存在します。
iShares Core S&P トータル米国株式市場 ETF (ITOT)は、S&P トータルマーケットインデックスを追跡し、バンガード トータル株式市場 ETF (VTI)はCRSP米国トータルマーケットインデックスを追跡しています。iShares Core S&P トータル米国株式市場 ETFは720.2億ドルの資産を持ち、バンガード トータル株式市場 ETFは5060.4億ドルです。ITOTの費用比率は0.03%、VTIは0.03%の変更があります。
安価でリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
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iシェアーズMSCI USA クオリティファクター ETF (QUAL):ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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