Web3 Investment Research Weekly Report｜仮想通貨市場は今週も不安定な下降傾向を維持します。

2024-06-21, 01:55

1週間をざっと振り返る

今週の仮想通貨市場の全体的な傾向は先週の全体的な傾向を継続しており、2024年半ばの市場全体の予想は比較的明らかではなく、これは外部経済環境に影響を与える要因に関連しています。最近、暗号通貨市場の一部の個人が、プロジェクトにおける反切断危機はユーザーの信頼に比較的大きな影響を与えています。今週の相場全体の動向は不透明で、週末の大引けにかけて比較的激しい値動きを見せている。現在、仮想通貨市場は先週と同様に継続的な調整サイクルにあり、明確なポジティブな材料が欠如しているため、ほとんどの主流通貨はわずかな下落を示しています。仮想通貨市場全体の時価総額の伸びは先週の同時期と比べて引き続き減少しており、現在の時価総額は約2兆3600億米ドルに達しており、24時間で0.04％増加した。市場センチメントは52程度で推移しており、先週に比べて大幅に低下している。今週の主要主流通貨の動向は基本的に継続的な下落傾向となっている。全体として、仮想通貨市場は近い将来も変動し続ける可能性があります。

先週と比較して、今週の仮想通貨市場の総量はさらに減少しましたが、市場自体は依然として市場変動サイクルの影響を大きく受けています。週末には市場が終了し、ある程度の市場回復が始まると予想されます。 1週間以内のトップ100仮想通貨プロジェクトの騰落率は16：84で、ほとんどの通貨が一定の下落傾向を示した。週中のBTC価格傾向は主にわずかな下落であり、週末の終値近くになっても依然として不安定な市場にあり、週当たり約2.31％下落しています。ETHは現在3,500ドルを超えており、週間で約1.54%上昇しています。

今週は市場全体がこのニュースの影響を受け、ENS は 7 日間で 29.72% 上昇し、通貨価格は現在 25.8 米ドル付近で推移しています。

今週末も仮想通貨市場全体がさらに上昇・下落する可能性があり、週末には新たな相場変動が起こることが予想されます。

暗号通貨市場

JPモルガンに続く米国上場ビットコイン（BTC）マイナー14社の時価総額が6月15日に過去最高の228億ドルに達したと、JPモルガン・チェースが月曜日のリサーチノートで述べました。
🔥イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏はソーシャルメディアに、オフチェーンのZKアプリケーションはプライバシー要件の高いユースケースを含め、STARKを使用する可能性を実際に過小評価していると信じていると投稿した。
🔥 イーサリアムレイヤー 3 の TPS の急激な上昇により、イーサリアムエコシステムの 1 秒あたりのトランザクション量 (TPS) が史上最高値にまで急増しました。 L2BEAT データによると、6 月 16 日、レイヤー 2 およびレイヤー 3 ブロックチェーンを含むイーサリアムスケーリングネットワークは、合計 246.18 TPS を記録しました。これは、1 日を通して推定 2,120 万トランザクションに相当します。
Web3 コンサルティング会社 Despread の調査部門である Despread Research は、投機資産としての Memecoin の有用性を分析し、Memecoin 市場の進化と将来性に関するレポートを発表しました。
🔥アイデンティティおよび配布プロトコルの開発者である Layer3 は、ParaFi と Greenfield Capital が主導する 1,500 万ドルのシリーズ A ラウンドを完了しました。
🔥 Cointelegraph によると、イーサリアムは 2025 年初頭に Pectra アップグレードを受けようとしている中、Liquid Collective と Obol が最新の調査レポートを発表し、このアップグレードに関連する複数のリスクを明らかにしました。このレポートでは、クライアント、オペレーター、クラウドの多様性の重要性を強調するとともに、分散型バリデーターテクノロジー (DVT) の導入が限定的であることへの懸念も提起しています。
🔥Starknet コミュニティが v0.13.2 と夏のロードマップ更新をリリース： v0.13.2 は 8 月にリリースされる予定です。このバージョンは、L1 コストを増加させることなくブロック時間を短縮するように設計されており、トランザクション確認時間を平均 2 秒に短縮することを目的としています。
🔥公式データによると、流動性ステーキングプラットフォームLidoによって担保されたETHの総額は9,557,117 ETH、つまり約32,908,690,053米ドルです。さらに、Lido の有料ステーキング報酬は 525,686 ETH、つまり約 1,810,131,309 米ドルです。
🔥チームが月曜日に共有した内容によると、第2層ブロックチェーンZKsyncのZKトークンのエアドロップが開始され、トークンの45％が要求されました。 ZKsync の開発会社 Matter Labs によって先週設立され発足した非営利団体である ZKsync Association が、エアドロップの請求を担当しています。
🔥6月18日、Ethena LabsはENAトークンエコノミクスを更新し、ユニバーサル再プレッジプールを使用してENAをプレッジするENAユニバーサルステーキング機能を開始すると記載した文書を発行しました。その最初のユースケースはクロスチェーンに依存することです。 LayerZero DVN に基づくメッセージこの配信システムは、USDe のクロスチェーン転送に経済的安全性を提供し、チェーン上に構築された金融アプリケーションに関連する EthenaChain の今後の多層インフラストラクチャの最初のものです。
🔥アーカムのデータによると、ドイツ政府BKAとしてタグ付けされたウォレットアドレスは本日約6,500BTCを販売しました。この暗号通貨ウォレットは2024年2月以来約50,000BTCを保持していると報告されています。これらの資金は海賊版映画ウェブサイトから運営されており、BTCは業者Movie2kから押収されました。まだ43,359 BTC、28.3億米ドル相当を保有しています。
🔥公式ガバナンスページでは、アーベコミュニティは「GHO クロスチェーン - パート 1」提案を開始し、オンチェーン投票は現在 6 月 22 日まで受け付けられています。
🔥LayerZero Labs の CEO、Bryan Pellegrino 氏は次のように述べています。
🔥Sui メインネットはバージョン V1.27.2 にアップグレードされ、Sui プロトコルはバージョン 49 にアップグレードされました。アップグレードの重要なポイントは、新しいプロトコルバージョンの追加と、返された開発ネットワークでの Move 列挙の有効化です。 JSON-RPC 結果における Move 列挙値と型のサポートの追加、Move 列挙値と型のサポートの追加、ランダムに生成された生の Move 型テスト入力を使用して Move 単体テストを作成する機能の追加など。accum v2 が無効化されました。テストネットCPです。
🔥現物イーサリアムETFの潜在的な発行者は、先週SECから受け取ったフォームS-1に関するコメントに回答しており、今週金曜日までに回答を提出する予定です。アナリストは、イーサリアムETFトラフィックがビットコインETFフローの20％に達する可能性があると予測しています。
🔥水玉模様共同創設者の Rob Habermeier は、パラチェーン機能を統合し、ネットワークのスケーラビリティを向上させることを目的としたプラザシステムチェーンを提案しました。 Plazaは、資産発行、スマートコントラクト、ステーキング、クロスチェーンブリッジング、ほぼゼロの手数料などの機能を1つのチェーンに統合し、ユーザーと開発者の運用を簡素化します。
🔥Tagus Capitalが追跡したデータによると、ステーブルコイン発行会社は現在1,200億ドル以上の米国債を保有しています。これにより、ドイツや韓国などの主要経常黒字国を上回り、世界第18位の米国債保有国となりました。
🔥MicroStrategy は、転換社債からの収益と余剰現金を使用して、ビットコインあたり約 65,883 ドルの価格で追加の 11,931 BTC を取得し、約 7 億 8,600 万ドルに相当します。 2024年6月20日の時点で、MSTRは226,331 BTCを保有しており、平均価格はビットコインあたり36,798ドル、価値は約83.3億ドルでした。
🔥公式データによると、6月18日の時点で、Grayscale GBTCは280,321.8147 BTCを保有し、BlackRock IBITは305,591.5969 Bitcoinを保有しており、GrayscaleとBlackRockのビットコイン保有量の差は25,269.7822 BTCに拡大しました。
🔥チェーン上のデータ研究者@noah_nftn投稿によると、LayerzeroのマーケットメーカーはGSR（LayerZeroから受け取ったZROの数は1,100万）、Wintermute（LayerZeroから受け取ったZROの数は650万）、Amber Group（受け取ったZROの数は650万）の6社です。 LayerZeroから受け取ったZROの数は650万）、LayerZeroから受け取ったZROの数は569万）、Auros（LayerZeroから受け取ったZROの数は36万）、Animoca Brands（LayerZeroから受け取ったZROの数は80万）、および不明な機関（ LayerZeroから受け取ったZROの数は80万個）その数は50万個です）。
🔥 ビットコインETFの最大発行体であるブラックロックは、打撃を受ける可能性のある前例のない状況が発生していると警告ビットコイン価格そして暗号通貨市場。ブラックロックのアナリストらは、各国中銀は進行中のインフレ圧力に対抗するため、金利をパンデミック前の水準よりも高く維持することを余儀なくされていると述べました。
🔥ザ・ブロックのデータによると、ビットコインの市場支配力は先週末に52.92%に急上昇し、2021年4月以来の新高値を記録した。市場全体のボラティリティにもかかわらず、この成長は主に現物ETFの承認によってもたらされました。
🔥Eigen Foundationは、供給量の15％のうち6.7％について発表しました。
🔥ザETFストア社長のネイト・ゲラシ氏はソーシャルメディアに、今日と明日、現物ETH ETF S-1の修正が多数行われる予定であり、ビットワイズの提出書類に基づくと、注目すべき点は何もないようだとソーシャルメディアに投稿した。 SEC が対処/コメントします。

監督とマクロ政策

🔥韓国金融当局は、国内取引所で取引されている約600の仮想通貨の上場を再評価する予定だ。この厳格な審査は、7 月 19 日に施行された仮想資産ユーザー保護法の新しい規制への準拠を確保することを目的としています。
🔥米国民主党のバイデン大統領は先月、共和党の前任者トランプに対し、数十年にわたる秋季討論会の伝統を放棄し、事前に2回のオフライン討論会を開催することを提案し、トランプ大統領がこの動きを受け入れました。バイデン氏は第１回討論会で中絶の権利、民主主義のあり方、経済など３つのテーマを掲げています。トランプ氏のチームは討論会に先立って重要な争点として移民、治安、インフレを挙げました。
コインテレグラフによると、米国SECは罰金減額を求めるリップル研究所の最近の主張を批判し、罰金総額20億ドル近くの提案を主張した。トレス判事はリップル社の違法行為を認めたが、それは機関投資家に販売する場合に限る。現在、両当事者の間で法廷闘争が続いています。
🔥現在連邦刑務所で25年の刑で服役中の元FTX最高経営責任者サム・バンクマン・フリードに対する刑事訴訟に関与した資産の一部または全部について、さまざまな団体が競合する主張を行っています。
🔥米国SECは、ブロックチェーンインキュベーター企業コンセンシスに対する調査を終了し、同社に対する執行措置を推奨しないとの2通の書簡を弁護士に送りました。

仮想通貨市場のハイライト

⭐️先週、仮想通貨市場全体は変動と下落を続けましたが、最近の市場変動は基本的には日中変動が頻繁に発生し始めています。外部経済環境からの良いニュースや明確な支援シグナルは依然として不足しています。短期的には、ETH 現物 ETF の上場によってもたらされるその後の刺激が市場全体の回復を促進する可能性が最も高いですが、具体的な時期は米国 SEC の正確な動向を待つ必要があります。

⭐️今週市場で大幅な上昇を見せた主流通貨は、基本的に関連プロジェクト自体の動向や市場ニュースの影響を受けており、全体的な上昇幅は先週に比べて比較的大きかったです。現在、暗号通貨市場で1週間の価格上昇率が最も高い通貨はENSで、1週間で約29.72%の上昇があり、現在の価格は約25ドルです。同通貨の１週間の高値は２７．４２ドルで、これは主にニュース要因の影響を受けました。

(データソース： Coinmarketcap)

ビットコインとイーサリアムの週間パフォーマンス

ビットコイン (BTC)

(データソース： TradingView)

今週、BTC の価格は全般的に下落しましたが、その振幅は 67,000 米ドルを超えてから 65,000 米ドル付近まで下落しました。今週のBTC価格はある程度の下落を示しましたが、これは依然として先週の市場全体の傾向の継続であり、変動サイクルやニュース要因の影響を受けて、BTC価格は基本的にわずかな変動を示しました。足元では基本的に65,000ドル前後を維持し、初値と比べて下落幅は比較的小さい水準で推移している。 BTCの週間価格の高値は約67,200ドル、安値は約64,000ドルでした。

アナリストらは、今週のBTCの価格変動は市場の継続的な変動傾向に大きく影響されると考えていますが、先週に比べて今週の価格変動は比較的緩やかで、価格サポートは比較的強いと見ています。週末に入っても同通貨は小幅な相場変動を維持する可能性が高く、回復の可能性が高まると予想されます。

イーサリアム (ETH)

(データソース： TradingView)

今週のETHの高値は3,650米ドルでした。週中の価格傾向はBTCと同様ですが、通貨価格は週末の終値近くにさらに急激に上昇しました。先週と比較すると、今週のETH価格は基本的に3,350〜3,600ドルの範囲内で推移しており、週末終値付近で一巡したものの、依然として急落傾向が続いています。

アナリストらは、今週のETHの価格動向は市場全体の傾向に沿っており、価格変動は先週よりも緩やかで、短期的な価格下落は小さいと考えています。現時点では、この通貨のその後の大きな市場変動はニュース要因の影響に大きく依存していますが、市場の周期的な変動と組み合わせると、週末の取引期間中に市場が一定の回復を遂げる可能性は比較的高いです。若干の上昇圧力があると予想されます。