Benzinga : Les fonds d'investissement de Wall Street se livrent à du shorting sur les actions américaines et les ETF, avec un ratio de levier total atteignant un niveau record.
Les fonds de couverture ont augmenté leurs positions short en contrats à terme sur actions de 25 milliards de dollars (Short Equity Futures), ce qui représente la plus grande augmentation en trois semaines depuis plus de dix ans. Avec l'explosion des positions short sur les ETF et les actions individuelles, le ratio d'effet de levier total a atteint un niveau record.
Depuis avril, l'indice S&P 500 a rebondi de 23 %, mais en raison des doutes des investisseurs quant à la durabilité de ce rebond lié à la réduction des droits de douane, les fonds de couverture augmentent actuellement leurs positions short sur le marché boursier, atteignant des niveaux records.
Au cours des trois derniers rapports de positions des traders (Commitments of Traders abrégé COT), les fonds spéculatifs ont augmenté leur exposition aux contrats à terme sur actions short de 25 milliards de dollars, atteignant la plus forte augmentation en trois semaines en dix ans.
Analystes de Wall Street : le public reste sceptique quant à la reprise à court terme suite au moratoire sur les sanctions tarifaires.
L'analyste de Goldman Sachs, Ben Snider, a déclaré que le taux de levier brut (Gross Leverage), y compris les positions longues et les positions short, a atteint un niveau record. Bien que le taux de levier net (positions longues moins positions short) soit toujours inférieur à celui de février, la croissance rapide des positions short a déjà modifié le paysage du marché. Cette flambée met en lumière le scepticisme croissant concernant la résilience du marché après la vente liée aux droits de douane et son éventuelle reprise en V.
L'analyste de Steno Research, Oskar Vårdal, a déclaré qu'avec la croissance économique et l'inflation commençant à accélérer à nouveau, les positions short et les conseillers en matières premières (CTA) continuent de lutter contre le cycle, en doublant leurs paris sur les obligations à long terme et les risques à court terme.
Quels positions short les fonds spéculatifs ciblent-ils ?
Les objectifs des fonds de couverture incluent les ETF de la bourse, ainsi que les actions individuelles. Les données de Goldman Sachs (Goldman Sachs) montrent que les positions short sur les ETF ont atteint 218 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis que les positions short sur les actions individuelles ont atteint 948 milliards de dollars. Rien qu'en avril, le volume de ventes à découvert des ETF aux États-Unis a connu la plus forte croissance.
Parmi les ETF cotés aux États-Unis, le SPDR S&P Regional Banking ETF a vu sa positions short augmenter de 50 points de pourcentage depuis la mi-février, représentant actuellement 96 % des actions en circulation. Le SPDR S&P Biotech ETF a augmenté de 27 points pour atteindre 111 %, tandis que l'iShares Russell 2000 ETF a grimpé à 33 %.
Les positions short les plus élevées dans l'histoire des ETF comprennent le VanEck Gold Miners ETF, qui représente 12 % des actions en circulation, le First Trust NASDAQ-100 Tech ETF avec 4 %, ainsi que l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF avec un montant de ventes à découvert de 1 milliard de dollars.
L'intérêt des positions short sur les biens de consommation de base a explosé à Wall Street.
Wall Street s'intéresse aux positions short, y compris les secteurs des biens de consommation de base, des services publics et des soins de santé, qui représentent actuellement un cinquième des cinq premiers. La part des positions short dans la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 est de 2,3 %, tandis que l'intérêt pour les positions short dans les secteurs financier et technologique est inférieur à la moyenne à long terme.
Quels sont les titres américains qui sont devenus les cibles des paris baissiers ?
Depuis le pic de février, les actions américaines avec la plus forte augmentation des positions short comprennent Somnigroup (NYSE code SGI), Lucid Group Inc (Nasdaq code LCID), Amer Sports Inc. (NYSE code AS), Medpace Holdings Inc (Nasdaq code MEDP) Moderna (Nasdaq code MRNA), First Solar Inc. (Nasdaq code : FSLR).
Observation pure du marché, aucun conseil d'investissement.
Cet article Benzinga : les fonds spéculatifs de Wall Street prennent des positions short sur les actions américaines et les ETF, le ratio d'effet de levier atteignant un niveau record. Publié pour la première fois dans la chaîne d'actualités ABMedia.
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Benzinga : Les fonds d'investissement de Wall Street se livrent à du shorting sur les actions américaines et les ETF, avec un ratio de levier total atteignant un niveau record.
Les fonds de couverture ont augmenté leurs positions short en contrats à terme sur actions de 25 milliards de dollars (Short Equity Futures), ce qui représente la plus grande augmentation en trois semaines depuis plus de dix ans. Avec l'explosion des positions short sur les ETF et les actions individuelles, le ratio d'effet de levier total a atteint un niveau record.
Depuis avril, l'indice S&P 500 a rebondi de 23 %, mais en raison des doutes des investisseurs quant à la durabilité de ce rebond lié à la réduction des droits de douane, les fonds de couverture augmentent actuellement leurs positions short sur le marché boursier, atteignant des niveaux records.
Au cours des trois derniers rapports de positions des traders (Commitments of Traders abrégé COT), les fonds spéculatifs ont augmenté leur exposition aux contrats à terme sur actions short de 25 milliards de dollars, atteignant la plus forte augmentation en trois semaines en dix ans.
Analystes de Wall Street : le public reste sceptique quant à la reprise à court terme suite au moratoire sur les sanctions tarifaires.
L'analyste de Goldman Sachs, Ben Snider, a déclaré que le taux de levier brut (Gross Leverage), y compris les positions longues et les positions short, a atteint un niveau record. Bien que le taux de levier net (positions longues moins positions short) soit toujours inférieur à celui de février, la croissance rapide des positions short a déjà modifié le paysage du marché. Cette flambée met en lumière le scepticisme croissant concernant la résilience du marché après la vente liée aux droits de douane et son éventuelle reprise en V.
L'analyste de Steno Research, Oskar Vårdal, a déclaré qu'avec la croissance économique et l'inflation commençant à accélérer à nouveau, les positions short et les conseillers en matières premières (CTA) continuent de lutter contre le cycle, en doublant leurs paris sur les obligations à long terme et les risques à court terme.
Quels positions short les fonds spéculatifs ciblent-ils ?
Les objectifs des fonds de couverture incluent les ETF de la bourse, ainsi que les actions individuelles. Les données de Goldman Sachs (Goldman Sachs) montrent que les positions short sur les ETF ont atteint 218 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis que les positions short sur les actions individuelles ont atteint 948 milliards de dollars. Rien qu'en avril, le volume de ventes à découvert des ETF aux États-Unis a connu la plus forte croissance.
Parmi les ETF cotés aux États-Unis, le SPDR S&P Regional Banking ETF a vu sa positions short augmenter de 50 points de pourcentage depuis la mi-février, représentant actuellement 96 % des actions en circulation. Le SPDR S&P Biotech ETF a augmenté de 27 points pour atteindre 111 %, tandis que l'iShares Russell 2000 ETF a grimpé à 33 %.
Les positions short les plus élevées dans l'histoire des ETF comprennent le VanEck Gold Miners ETF, qui représente 12 % des actions en circulation, le First Trust NASDAQ-100 Tech ETF avec 4 %, ainsi que l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF avec un montant de ventes à découvert de 1 milliard de dollars.
L'intérêt des positions short sur les biens de consommation de base a explosé à Wall Street.
Wall Street s'intéresse aux positions short, y compris les secteurs des biens de consommation de base, des services publics et des soins de santé, qui représentent actuellement un cinquième des cinq premiers. La part des positions short dans la capitalisation boursière de l'indice S&P 500 est de 2,3 %, tandis que l'intérêt pour les positions short dans les secteurs financier et technologique est inférieur à la moyenne à long terme.
Quels sont les titres américains qui sont devenus les cibles des paris baissiers ?
Depuis le pic de février, les actions américaines avec la plus forte augmentation des positions short comprennent Somnigroup (NYSE code SGI), Lucid Group Inc (Nasdaq code LCID), Amer Sports Inc. (NYSE code AS), Medpace Holdings Inc (Nasdaq code MEDP) Moderna (Nasdaq code MRNA), First Solar Inc. (Nasdaq code : FSLR).
Observation pure du marché, aucun conseil d'investissement.
Cet article Benzinga : les fonds spéculatifs de Wall Street prennent des positions short sur les actions américaines et les ETF, le ratio d'effet de levier atteignant un niveau record. Publié pour la première fois dans la chaîne d'actualités ABMedia.