Matrixport : La baisse de la volatilité du Bitcoin et le dépeg par rapport aux actions américaines rendent l'allocation institutionnelle au Bitcoin plus attrayante.

BlockBeats rapportent que le 2 juillet, Matrixport a publié une analyse quotidienne affirmant que « pour Wall Street, la position idéale du Bitcoin est celle d'un « actif non corrélé », pouvant servir à hedging la fluctuation des actifs traditionnels, tout en étant une classe d'actifs recommandée en toute confiance aux institutions. Cependant, dans la réalité, sa corrélation avec les actions américaines reste élevée à 72%. Bien que récemment, les deux actifs aient montré certains signes de dépeg, cela se déroule dans un contexte où les actions américaines atteignent des sommets historiques, tandis que le Bitcoin sous-performe par rapport au S&P 500. D'autre part, la volatilité du Bitcoin continue de diminuer, attirant de plus en plus l'attention des institutions. Pour les investisseurs institutionnels ayant une appétence au risque limitée, la stabilité est souvent plus importante que la hausse, et seuls des actifs dont le risque est suffisamment maîtrisé peuvent être intégrés dans un portefeuille. La diminution de la volatilité et le dépeg par rapport aux actions américaines augmentent l'attractivité de la configuration institutionnelle du Bitcoin. Poussée par ces deux changements structurels, le Bitcoin est en train de se transformer progressivement d'un actif à haut risque en une nouvelle catégorie d'actifs plus conforme aux normes de prudence des institutions.