ما هو مؤشر الخوف والطمع؟ تقنيات التفسير الدقيق لهذا المؤشر

!

تتأرجح المشاعر في السوق بين شعور الخوف وشعور الجشع. يُختصر مؤشر الخوف والجشع الشهير هذا الصراع النفسي في درجة واحدة تتراوح من 0 إلى 100، مما يمكّن المتداولين من فهم مشاعر الحشود بسهولة. يمكن أن يساعد الاستخدام الحكيم لهذا المؤشر في تجنب الشراء في ذروة الذعر أو الشراء بدافع الخوف من الفوات. فيما يلي دليل محدث يعكس عمليات موقع الأبحاث الرائد، بينما يضيف رؤى عملية من Gate لا يمكنك العثور عليها في أماكن أخرى.

ما هو مؤشر الخوف والجشع؟

مؤشر الخوف والطمع تم إنشاؤه بواسطة Alternative.me لأسواق العملات المشفرة (CNN Business للأسواق المالية) ، حيث يجمع بين عدة بيانات عاطفية مثل زخم الأسعار ، والتقلبات ، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي ، والهيمنة ، والاتجاهات على السلسلة ، والاتجاهات على جوجل في رقم شامل واحد:

| نطاق الدرجات | علامة المشاعر | | ------------ | ------------ | | 0 – 24 | رعب شديد | | 25 – 49 | خوف | | 50 | محايد | | 51 – 74 | جشع | | 75 – 100 | جشع شديد |

يعتبر المستثمرون العكسيون عادة أن الخوف الشديد هو منطقة صيد بأسعار منخفضة، بينما قد تشير الجشع المفرط إلى أن الأسعار قد أصبحت مرتفعة بشكل مفرط.

العناصر الأساسية وراء معايير القياس

مؤشر الخوف والطمع يتكون من مزيج من الإشارات من السوق والمجتمع وعلى السلسلة، ويهدف إلى قياس مشاعر المستثمرين. كل مكون يعكس استجابة المشاركين لحالة السوق من زوايا مختلفة. فيما يلي العناصر الرئيسية وتفصيل الوزن الذي تشغله في المؤشر:

| العناصر (العملات المشفرة) | الوزن | مؤشرات القياس | | ------------ | ------------ | ------------ | | زخم السعر وحجم التداول | 25 % | العائد على الاستثمار لمدة 30 يومًا و90 يومًا، حجم التداول في دفتر الطلبات (يتضمن بيانات Gate) | | تقلب السوق | 25 % | انخفاض BTC مقارنة بالمتوسط السنوي | | مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي | 15 % | وسم تويتر/X ، ذروة المشاركة | | الهيمنة على البيتكوين | 10 % | تدفق رأس المال إلى أو من العملات البديلة | | جوجل تريندز | 10 % | ابحث عن "شراء بيتكوين" و "انهيار العملات المشفرة" وما إلى ذلك | | بيانات على السلسلة | 15% | تدفقات الأموال إلى البورصة، نشاط محافظ الحيتان |

تختلف أوزان كل مزود قليلاً؛ تعكس هذه الجدول إصدارات العملات المشفرة المستخدمة على نطاق واسع.

لماذا يعد هذا المؤشر مهمًا لمتداولي العملات المشفرة

• توقيت الزخم - غالبًا ما تسبق المشاعر المتطرفة انعكاس الزخم.
• إدارة المخاطر - يساعد جمع النقد في أوقات الجشع الشديد أو تقليل الحجم في أوقات الخوف على متوسط سعر الدخول.
• حجم المركز-- عندما تصل قراءة المشاعر إلى أقصى حد، يمكن للمتداولين في العقود الآجلة على Gate تعديل الرافعة المالية.
• نبض المجتمع - طريقة سريعة لتحديد ما إذا كانت قنوات Telegram وخيوط Twitter تعاني من حماس غير عقلاني أو يأس.

خمس نصائح لفهم مؤشر الخوف والطمع بدقة

1. التوافق دائمًا مع هيكل السعر: إذا كان BTC/USD لا يزال يختبر منطقة الدعم الأسبوعية، فإن قراءة المؤشر عند 20 (خوف شديد) تكون أكثر قابلية للتنفيذ. التقنيات التوافقية تتفوق على إشارات العواطف الفردية.

2. انتبه لمعدل التغير، وليس مجرد الأرقام: التغير من 80 إلى 70 خلال 24 ساعة أكثر قلقًا من التغير من 70 إلى 55. غالبًا ما تشير التقلبات العاطفية السريعة إلى السيولة.

3. فصل بين الماكرو والميكرو: قراءة مشاعر الخوف في سوق الدب الماكرو (مثل أحداث FTX في عام 2022) تختلف في الوزن عن الانخفاض المؤقت لمشاعر الخوف في الاتجاه الصاعد. قم بتكبير الرسم البياني لمدة عام.

4. النظر في مخاطر الأحداث: قد تؤدي بيانات CPI، واجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، أو الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة إلى تشويه المؤشرات لعدة أيام. قبل اتخاذ أي إجراء، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي على لوحة معلومات سوق Gate.

5. الجمع بين مؤشرات السوق: قارن بين قراءة الجشع المفرط ومعدل التمويل على عقود Gate. إذا تحول التمويل إلى قيمة إيجابية عالية، بينما كانت قيمة الجشع أعلى من 80، فإن احتمال حدوث ضغط شراء سوف يرتفع.

دليل التداول النموذجي (متداولي BTC)

لفهم كيف تؤثر مشاعر السوق على استراتيجيات التداول بشكل أفضل، يعتمد العديد من المتداولين على مؤشر الخوف والطمع كإشارة سلوكية. فيما يلي دليل تداول مخصص لمتداولي BTC، يوضح كيف يمكن أن تؤثر نطاقات المؤشرات المختلفة على القرارات:

| منطقة المؤشر | العمليات النموذجية | | ------------ | ------------ | | 0 – 24 خوف شديد | قم بزيادة الاحتفاظ بالسلع في 2-4 دفعات؛ تجنب الرافعة المالية العالية.| | 25 – 49 خوف | بدء زيادة حيازة العملات البديلة عالية الجودة؛ ضبط وقف الخسارة الضيق.| | 50 محايد | مراقبة؛ تداول نطاقي، عمليات صغيرة. | 51 – 74 جشع | تتبع وقف الخسارة، خفض المخاطر الرافعة المالية؛ النظر في خيارات الشراء المغطاة على المدى القصير.| | 75 – 100 جشع شديد | جني الأرباح عند ارتفاع الزخم؛ التحوط من خلال مركز بيع دائم BTCUSDT.|

غير نصيحة مالية، للرجوع فقط.

تمرين حساب سريع

سعر BTC 60200 دولار؛ أنت تطارد وتقوم بتعزيز الشراء عند 60450 دولار. انزلاق السعر = |60 450 - 60 200| ÷ 60 200 × 100 ≈ 0.41 ٪. إذا كان مؤشر الخوف والجشع يظهر 90 (جشع شديد)، فإن الانزلاق بالإضافة إلى العواطف المفرطة سيزيد من خطر الانخفاض - وهذا أيضًا سبب آخر لتقليص الحجم أو استخدام أوامر محددة على Gate.

دمج أدوات Gate

• خريطة حرارية عميقة - تحديد مناطق الطلبات الرقيقة التي تبرز تقلبات ذروة الجشع.
• خطة الاستثمار التلقائي - عندما يكون المؤشر أقل من 30، يتم حساب متوسط BTC بتكلفة الدولار؛ عندما يكون المؤشر أكبر من 70، يتم إيقاف الاستثمار التلقائي.
• مرشح تداول النسخ - تتبع المديرين الذين يعدلون التعرض للمخاطر بناءً على بيانات المشاعر (تظهر علامة التبويب الشفافية استراتيجيتهم "الخوف-الجشع"). ستقوم Gate Research بنشر لوحة مشاعر يومية تشمل مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة في الساعة 09:00 بتوقيت UTC--قم بإضافتها إلى المفضلة لسهولة التحقق الصباحي.

الاستنتاج

مؤشر الخوف والطمع يختصر مشاعر السوق في مؤشر واحد، لكن تفسيره بشكل صحيح يتطلب خلفية - هيكل الأسعار، الأحداث الكلية وبيانات البورصات التكميلية. استخدم هذا المؤشر كبوصلة، وليس كخريطة مستقلة، وادمجه مع تحليل أوامر Gate، ومتعقب أسعار الفائدة، وأدوات الاستثمار التلقائي. من خلال إتقان هذا الدمج، يمكنك تحويل عقلية القطيع إلى ميزة دقيقة، بدلاً من أن تكون مخاطر خفية.

المؤلف: فريق المدونة *هذا المحتوى لا يشكل أي عرض أو دعوة أو اقتراح. يجب عليك دائمًا السعي للحصول على مشورة مهنية مستقلة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. *يرجى ملاحظة أن Gate قد تحد أو تمنع جميع أو بعض الخدمات من المناطق المقيدة. يرجى قراءة اتفاقية المستخدم لمزيد من المعلومات، الرابط: