تم إطلاق صندوق Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) في 12/13/2016، وهو صندوق متداول ذكي يوفر تعرضًا واسعًا لفئة Style Box - Large Cap Value في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار الذكية ETF؟
المنتجات التي تستند إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي هي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاع سوق معين أو السوق ككل، قد هيمنت تقليديًا على صناعة ETF.
يجب على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في اعتبارهم مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنها تعيد إنتاج عائدات السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بإمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائي، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة: بيتا الذكية.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير المعتمدة على الوزن السوقي تعتمد على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك أبسط طريقة الوزن المتساوي، والوزن الأساسي، واستراتيجيات الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
الصندوق مدعوم من Nuveen. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.78 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة. يسعى NULV لمطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Large-Cap Value قبل الرسوم والنفقات.
يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Large-Cap Value من الأوراق المالية للأسهم التي تصدرها الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المدرجة في بورصات الولايات المتحدة.
التكلفة & نفقات أخرى
نسب المصروفات هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لـ NULV 0.26%، مما يجعلها تعادل معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
يبلغ عائد الأرباح الموزعة على مدار 12 شهرًا 1.93%.
التعرض للقطاع وأفضل الحيازات
تقدم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن لا يزال من المهم التعمق في محتويات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق المؤشرات المتداولة هي منتجات شفافة للغاية والعديد منها يكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
بالنسبة لـ NULV، فإنه يمتلك أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 22.2% من المحفظة - بينما يأتي قطاع الرعاية الصحية والصناعات في المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة بروكتر آند غامبل (PG) حوالي 2.61٪ من إجمالي الأصول، تليها بنك أوف أمريكا (BAC) وشركة IBM (IBM).
تستمر القصة. تمثل أهم 10 استثمارات في NULV حوالي 22.35% من إجمالي أصولها تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، حقق NULV زيادة بنحو 8.46٪، وارتفع بنحو 11.83٪ في العام الماضي حتى 08/15/2025(. خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا، تم تداول الصندوق بين 36.02 دولار و 43.28 دولار.
تتمتع الصندوق ببيتا قدره 0.88 وانحراف معياري قدره 14.28٪ لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 108 حصة، فإنه ينوع بشكل فعال مخاطر الشركات المحددة.
بدائل
تبادل Nuveen ESG Large-Cap Value ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتفوق على شريحة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع صندوق فانغارد ESG للأسهم الأمريكية ETF )ESGV( مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX بينما يتتبع صندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( مؤشر MSCI USA ESG Focus. يحتوي صندوق فانغارد ESG للأسهم الأمريكية على 11.13 مليار دولار من الأصول، بينما يحتوي صندوق iShares ESG Aware MSCI USA على 14.28 مليار دولار. يمتلك ESGV نسبة نفقات تبلغ 0.09% وESGU يتغير بنسبة 0.15%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في اعتبارهم صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تعتمد على وزن القيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETFs الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق نوفين ESG لقيم الشركات الكبيرة )NULV(: تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر صندوق Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) ETF قوي في الوقت الحالي؟
تم إطلاق صندوق Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) في 12/13/2016، وهو صندوق متداول ذكي يوفر تعرضًا واسعًا لفئة Style Box - Large Cap Value في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار الذكية ETF؟
المنتجات التي تستند إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي هي استراتيجيات مصممة لتعكس قطاع سوق معين أو السوق ككل، قد هيمنت تقليديًا على صناعة ETF.
يجب على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق أن يأخذوا في اعتبارهم مؤشرات القيمة السوقية، حيث إنها تعيد إنتاج عائدات السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بإمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائي، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة: بيتا الذكية.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير المعتمدة على الوزن السوقي تعتمد على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك أبسط طريقة الوزن المتساوي، والوزن الأساسي، واستراتيجيات الوزن المستندة إلى التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
الصندوق مدعوم من Nuveen. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.78 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط في صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة. يسعى NULV لمطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Large-Cap Value قبل الرسوم والنفقات.
يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Large-Cap Value من الأوراق المالية للأسهم التي تصدرها الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المدرجة في بورصات الولايات المتحدة.
التكلفة & نفقات أخرى
نسب المصروفات هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لـ NULV 0.26%، مما يجعلها تعادل معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
يبلغ عائد الأرباح الموزعة على مدار 12 شهرًا 1.93%.
التعرض للقطاع وأفضل الحيازات
تقدم صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن لا يزال من المهم التعمق في محتويات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق المؤشرات المتداولة هي منتجات شفافة للغاية والعديد منها يكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
بالنسبة لـ NULV، فإنه يمتلك أكبر تخصيص في قطاع المالية - حوالي 22.2% من المحفظة - بينما يأتي قطاع الرعاية الصحية والصناعات في المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة بروكتر آند غامبل (PG) حوالي 2.61٪ من إجمالي الأصول، تليها بنك أوف أمريكا (BAC) وشركة IBM (IBM).
تستمر القصة. تمثل أهم 10 استثمارات في NULV حوالي 22.35% من إجمالي أصولها تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، حقق NULV زيادة بنحو 8.46٪، وارتفع بنحو 11.83٪ في العام الماضي حتى 08/15/2025(. خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا، تم تداول الصندوق بين 36.02 دولار و 43.28 دولار.
تتمتع الصندوق ببيتا قدره 0.88 وانحراف معياري قدره 14.28٪ لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 108 حصة، فإنه ينوع بشكل فعال مخاطر الشركات المحددة.
بدائل
تبادل Nuveen ESG Large-Cap Value ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتفوق على شريحة صندوق الأسلوب - القيمة الكبيرة في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع صندوق فانغارد ESG للأسهم الأمريكية ETF )ESGV( مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX بينما يتتبع صندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( مؤشر MSCI USA ESG Focus. يحتوي صندوق فانغارد ESG للأسهم الأمريكية على 11.13 مليار دولار من الأصول، بينما يحتوي صندوق iShares ESG Aware MSCI USA على 14.28 مليار دولار. يمتلك ESGV نسبة نفقات تبلغ 0.09% وESGU يتغير بنسبة 0.15%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في اعتبارهم صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تعتمد على وزن القيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق أسلوب - القيمة الكبيرة.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETFs الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ مقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق نوفين ESG لقيم الشركات الكبيرة )NULV(: تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات