تم إطلاق صندوق Invesco S&P الدولي المتقدم للجودة ETF (IDHQ) في 06/13/2007، وهو صندوق يتداول في البورصة بتصميم سمارت بيتا يهدف إلى تقديم تعرض واسع لفئة ETF النمو الكبير الأجنبي في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (ETF)؟
لقد هيمن قطاع ETF لفترة طويلة على المنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو قطاع معين من السوق.
نظرًا لأن المؤشرات الموزونة وفقًا للقيمة السوقية توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
استثمر في الذهب
Priority Gold: حتى 15,000 دولار في فضة مجانية + صفر رسوم حساب على الشراء المؤهل
تعلم المزيد ### أمريكان هارتفورد غولد: #1 تاجر المعادن الثمينة في الأمة
تعلم المزيد ### مجموعة ثور للمعادن: أفضل IRA ذهب بشكل عام
اعرف المزيد مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية: بيتا الذكية.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات الوزن غير الرأسمالي إلى اختيار بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من مثل هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يوفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في إحدى أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي والأخرى الأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات وتقلب الأسعار/الزخم - إلا أن ليس جميعها استطاعت تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
نظرًا لأن الصندوق قد جمع أكثر من 462.27 مليون دولار، فإن هذا يجعله واحدًا من أكبر ETFs في ETF النمو الكبير الأجنبي. يتم إدارة IDHQ بواسطة إنفيسكو. تسعى IDHQ، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر S&P Quality Developed ex US LargeMidCap.
يتتبع مؤشر S&P Quality Developed ex US LargeMidCap أداء الأسهم في مؤشر S&P Developed Ex-US LargeMidCap التي تمتلك أعلى درجات الجودة، والتي يتم حسابها بناءً على ثلاثة مقاييس أساسية، وهي العائد على حقوق الملكية، ونسبة الاستحقاقات، ونسبة الرفع المالي.
التكلفة والمصروفات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، فإن نسب النفقات هي عامل مهم عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن أن تتمكن الصناديق الأرخص من التفوق على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي.
نفقات التشغيل على أساس سنوي هي 0.29% لـ IDHQ، مما يجعلها المنتج الأقل تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات الأرباح لمدة 12 شهرًا بنسبة 2.29%.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
تعتبر معظم ETF منتجات شفافة للغاية، وتكشف عن مقتنياتها بشكل يومي. كما تقدم ETFs تعرضاً متنوعاً، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه من المهم للمستثمرين البحث في مقتنيات الصندوق.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة نوفارتس (NOVN) حوالي 5.41% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة أسمل هولدينغ (ASML) وشركة نستله (NESN).
تستمر القصة. تمثل أهم 10 ممتلكات حوالي 34.01% من إجمالي أصول IDHQ تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، حقق صندوق Invesco S&P الدولي الممتاز ETF مكاسب بنحو 18.02% حتى الآن، وارتفع بنحو 10.3% على مدار الأشهر الـ 12 الماضية ( اعتبارًا من 30/06/2025). تم تداول IDHQ بين 27.24 دولار و 33.15 دولار في هذه الفترة التي تمتد لـ 52 أسبوعًا.
يمتلك ETF بيتا قدره 0.89 وانحراف معياري قدره 16.28% لفترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعله خيارًا منخفض المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 204 استثمار، فإنه يحقق تنويعًا فعالًا لمخاطر الشركات المحددة.
بدائل
يعتبر صندوق Invesco S&P International Developed Quality ETF خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Foreign Large Growth ETF في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن ينظر إليها المستثمرون.
ETF قوة رأس المال الدولي المتقدم من فيرست ترست (FICS) يتتبع قوة رأس المال الدولي المتقدم ID و ETF الزخم للأسواق المتقدمة من إنفيسكو دورسي رايت (PIZ) يتتبع مؤشر القادة الفنيين في الأسواق المتقدمة من دورسي رايت. يحتوي ETF قوة رأس المال الدولي المتقدم من فيرست ترست على أصول بقيمة 220.8 مليون دولار، ويحتوي ETF الزخم للأسواق المتقدمة من إنفيسكو دورسي رايت على 347.69 مليون دولار. يتمتع FICS بنسبة مصاريف تبلغ 0.70% و PIZ يتغير بنسبة 0.80%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة وأقل خطورة التفكير في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تعتمد على الوزن السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد ETF النمو الكبير الأجنبي.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج وغيره من ETFs، قم بفلترة المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETFs.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
تقرير بحث ETF Invesco S&P الدولي المتطور للجودة (IDHQ): ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل صندوق Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) هو صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
تم إطلاق صندوق Invesco S&P الدولي المتقدم للجودة ETF (IDHQ) في 06/13/2007، وهو صندوق يتداول في البورصة بتصميم سمارت بيتا يهدف إلى تقديم تعرض واسع لفئة ETF النمو الكبير الأجنبي في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (ETF)؟
لقد هيمن قطاع ETF لفترة طويلة على المنتجات القائمة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو قطاع معين من السوق.
نظرًا لأن المؤشرات الموزونة وفقًا للقيمة السوقية توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
استثمر في الذهب
Priority Gold: حتى 15,000 دولار في فضة مجانية + صفر رسوم حساب على الشراء المؤهل
تعلم المزيد ### أمريكان هارتفورد غولد: #1 تاجر المعادن الثمينة في الأمة
تعلم المزيد ### مجموعة ثور للمعادن: أفضل IRA ذهب بشكل عام
اعرف المزيد مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية: بيتا الذكية.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات الوزن غير الرأسمالي إلى اختيار بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من مثل هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يوفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في إحدى أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي والأخرى الأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات وتقلب الأسعار/الزخم - إلا أن ليس جميعها استطاعت تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
نظرًا لأن الصندوق قد جمع أكثر من 462.27 مليون دولار، فإن هذا يجعله واحدًا من أكبر ETFs في ETF النمو الكبير الأجنبي. يتم إدارة IDHQ بواسطة إنفيسكو. تسعى IDHQ، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر S&P Quality Developed ex US LargeMidCap.
يتتبع مؤشر S&P Quality Developed ex US LargeMidCap أداء الأسهم في مؤشر S&P Developed Ex-US LargeMidCap التي تمتلك أعلى درجات الجودة، والتي يتم حسابها بناءً على ثلاثة مقاييس أساسية، وهي العائد على حقوق الملكية، ونسبة الاستحقاقات، ونسبة الرفع المالي.
التكلفة والمصروفات الأخرى
بالنسبة لمستثمري ETF، فإن نسب النفقات هي عامل مهم عند النظر في عائد الصندوق؛ على المدى الطويل، يمكن أن تتمكن الصناديق الأرخص من التفوق على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي.
نفقات التشغيل على أساس سنوي هي 0.29% لـ IDHQ، مما يجعلها المنتج الأقل تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات الأرباح لمدة 12 شهرًا بنسبة 2.29%.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
تعتبر معظم ETF منتجات شفافة للغاية، وتكشف عن مقتنياتها بشكل يومي. كما تقدم ETFs تعرضاً متنوعاً، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه من المهم للمستثمرين البحث في مقتنيات الصندوق.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة نوفارتس (NOVN) حوالي 5.41% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة أسمل هولدينغ (ASML) وشركة نستله (NESN).
تستمر القصة. تمثل أهم 10 ممتلكات حوالي 34.01% من إجمالي أصول IDHQ تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، حقق صندوق Invesco S&P الدولي الممتاز ETF مكاسب بنحو 18.02% حتى الآن، وارتفع بنحو 10.3% على مدار الأشهر الـ 12 الماضية ( اعتبارًا من 30/06/2025). تم تداول IDHQ بين 27.24 دولار و 33.15 دولار في هذه الفترة التي تمتد لـ 52 أسبوعًا.
يمتلك ETF بيتا قدره 0.89 وانحراف معياري قدره 16.28% لفترة الثلاث سنوات الأخيرة، مما يجعله خيارًا منخفض المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 204 استثمار، فإنه يحقق تنويعًا فعالًا لمخاطر الشركات المحددة.
بدائل
يعتبر صندوق Invesco S&P International Developed Quality ETF خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة Foreign Large Growth ETF في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن أن ينظر إليها المستثمرون.
ETF قوة رأس المال الدولي المتقدم من فيرست ترست (FICS) يتتبع قوة رأس المال الدولي المتقدم ID و ETF الزخم للأسواق المتقدمة من إنفيسكو دورسي رايت (PIZ) يتتبع مؤشر القادة الفنيين في الأسواق المتقدمة من دورسي رايت. يحتوي ETF قوة رأس المال الدولي المتقدم من فيرست ترست على أصول بقيمة 220.8 مليون دولار، ويحتوي ETF الزخم للأسواق المتقدمة من إنفيسكو دورسي رايت على 347.69 مليون دولار. يتمتع FICS بنسبة مصاريف تبلغ 0.70% و PIZ يتغير بنسبة 0.80%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة وأقل خطورة التفكير في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تعتمد على الوزن السوقي والتي تهدف إلى مطابقة عوائد ETF النمو الكبير الأجنبي.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج وغيره من ETFs، قم بفلترة المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETFs.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني.
تقرير بحث ETF Invesco S&P الدولي المتطور للجودة (IDHQ): ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات